证券之星消息，1月16日，银华中证500价值ETF基金（562330）最新份额为2401.89万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出149.75万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3019.9万元。该基金近一周净值上涨0.18%，近一个月净值上涨9.81%。
银华中证500价值ETF基金成立于2023年4月7日，基金经理为马君，基金跟踪标的为中证500价值指数，成立以来超额回报为6.38%，近一个月超额回报为-0.38%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为东吴证券（601555），持股占比为1.68%。
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