证券之星消息，1月5日，广发中证港股通非银ETF基金（513750）最新份额为161.36亿份，较前一交易日增加了3.58亿份。当日资金净流入20.62亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为289.72亿元。该基金近一周净值上涨3.47%，近一个月净值上涨6.32%。
广发中证港股通非银ETF基金成立于2023年11月10日，基金经理为罗国庆 曹世宇，基金跟踪标的为中证港股通非银行金融主题人民币指数，成立以来超额回报为5.64%，近一个月超额回报为0.21%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为中国平安（02318），持股占比为14.57%。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
