证券之星消息，12月31日，易方达中证红利价值ETF基金（563700）最新份额为5.49亿份，较前一交易日增加了1500.0万份。当日资金净流入1690.38万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5.8亿元。该基金近一周净值上涨0.21%，近一个月净值下跌1.54%。
易方达中证红利价值ETF基金成立于2025年4月16日，基金经理为刘文魁 鲍杰，基金跟踪标的为中证红利价值指数，成立以来超额回报为2.67%，近一个月超额回报为-0.11%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为中远海控（601919），持股占比为6.07%。
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