证券之星消息，12月29日，富国中证价值ETF基金（512040）最新份额为19.26亿份，较前一交易日增加了800.0万份。当日资金净流出58.2万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为22.14亿元。该基金近一周净值上涨0.61%，近一个月净值上涨2.57%。
富国中证价值ETF基金成立于2018年11月7日，基金经理为曹璐迪，基金跟踪标的为中证国信价值指数，成立以来超额回报为83.67%，近一个月超额回报为0.25%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为工业富联（601138），持股占比为2.81%。
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