证券之星消息，12月11日，国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金（159519）最新份额为8415.79万份，较前一交易日增加了200.0万份。当日资金净流入296.48万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.42亿元。该基金近一周净值下跌2.89%，近一个月净值下跌5.27%。
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金成立于2023年8月23日，基金经理为吴中昊 朱丹，基金跟踪标的为中证香港内地国有企业港元指数，成立以来超额回报为4.85%，近一个月超额回报为0.38%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为建设银行（00939），持股占比为8.85%。
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