截至2025年10月29日收盘,山东路桥(000498)报收于6.36元,下跌0.16%,换手率0.75%,成交量10.81万手,成交额6850.64万元。
10月29日主力资金净流入450.58万元,占总成交额6.58%;游资资金净流出212.49万元,占总成交额3.1%;散户资金净流出238.09万元,占总成交额3.48%。
山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称:22山路02,代码:148109.SZ)将于2025年10月31日支付2024年10月31日至2025年10月30日期间的利息,并兑付回售部分债券。债权登记日为2025年10月30日,付息日和回售资金发放日均为2025年10月31日。本期债券票面利率2.90%,每张派发利息2.90元(含税),个人投资者实际每张获息2.32元。回售数量为5,000,000张,回售金额5亿元,回售后剩余未回售数量为0张。债券利息由中国结算深圳分公司代为划付。非居民企业债券持有人取得的利息暂免征收企业所得税。
“22山路02”回售部分债券的本金及利息已于2025年10月29日足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户,并将于回售资金到账日2025年10月31日划付至投资者资金账户。回售申报日为2025年9月12日、9月15日、9月16日、9月30日,回售价格为人民币100元/张(不含利息),回售申报不可撤销。回售数量为5,000,000张,回售金额为500,000,000.00元(不包含利息);有效回售后剩余未回售数量为0张,金额为0.00元(不包含利息)。
“22山路02”债权登记日为2025年10月30日,付息日、除息日及回售资金发放日均为2025年10月31日。回售申报日为2025年9月12日、9月15日、9月16日、9月30日,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。回售数量为5,000,000张,回售金额500,000,000.00元(不含利息),剩余托管数量为0张。本次回售为全额回售,本金及利息已于2025年10月29日足额支付至指定账户,回售资金到账日为2025年10月31日。回售实施完毕后,“22山路02”将在深圳证券交易所摘牌,摘牌日为2025年10月31日。
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