伊之密（300415）2025年三季报财务简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期伊之密（300415）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入43.06亿元，同比上升17.21%，归母净利润5.64亿元，同比上升17.45%。按单季度数据看，第三季度营业总收入15.59亿元，同比上升19.62%，第三季度归母净利润2.2亿元，同比上升21.24%。本报告期伊之密公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达259.21%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率31.87%，同比减1.14%，净利率13.36%，同比减0.48%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.67亿元，三费占营收比13.18%，同比减1.35%，每股净资产6.66元，同比增9.63%，每股经营性现金流0.28元，同比增24.93%，每股收益1.23元，同比增19.42%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为15.97%，资本回报率强。去年的净利率为12.41%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.94%，投资回报也较好，其中最惨年份2015年的ROIC为8.42%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为23.88%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为12.3%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达26.22%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达259.21%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在7.21亿元，每股收益均值在1.54元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是中信建投基金的栾江伟，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为34.43亿元，已累计从业9年249天。

持有伊之密最多的基金为金信深圳成长混合A，目前规模为2.67亿元，最新净值2.9363（10月29日），较上一交易日上涨1.61%，近一年上涨52.89%。该基金现任基金经理为黄飙 杨超。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请简单介绍一下公司2025年前三季度的经营情况？
答：2025年第三季度，公司实现营业总收入为155,938.74万元，同比增长19.62%，归属于上市公司股东的净利润为21,965.69万元，同比增长21.24%，公司前三季度实现营业总收入为430,568.59万元，同比增长17.21%；归属于上市公司股东的净利润为56,424.86万元，同比增长17.45%，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均实现了同比增长。2025年前三季度，行业景气度较为平稳，公司不断提升
运营效率，加大销售力度，投入研发推出新产品，增强自身行业竞争力，市场份额进一步提升，公司总体收入保持平稳增长。
公司将继续围绕“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，全球化进程进一步加快、客户结构不断优化，产品技术的高端化、智能化、绿色化稳步推进，力争实现业绩的稳步增长，实现可持续发展的目标。

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