截至2025年10月29日收盘，苏州天脉(301626)报收于139.5元，下跌0.78%，换手率4.55%，成交量2.39万手，成交额3.33亿元。
资金流向
10月29日主力资金净流入3528.19万元；游资资金净流出2653.1万元；散户资金净流出875.08万元。
国泰海通证券股份有限公司关于苏州天脉导热科技股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见
苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行募集资金净额为54,492.62万元，用于散热产品生产基地建设、新建研发中心、补充流动资金及超募资金投向等项目。公司拟将“散热产品生产基地建设项目”实施地点由苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号8号楼变更为同地址1号楼、2号楼和3号楼，其他募投项目不变。本次变更系基于整体经营规划，旨在优化产能布局、提升管理效率。该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。保荐机构国泰海通证券认为，本次变更未改变募集资金用途，不影响项目实施，符合相关法规要求，无异议。
前次募集资金使用情况鉴证报告
苏州天脉导热科技股份有限公司前次募集资金总额613,971,600.00元，扣除发行费用后募集资金净额545,011,076.59元。截至2025年9月30日，募集资金专项账户余额为48,861,376.43元。公司对“新建研发中心项目”调整内部投资结构，募集资金投资总额不变；“散热产品生产基地建设项目”延期至2026年6月30日。使用募集资金置换预先投入自筹资金193,955,073.69元。2024年度至2025年1-9月，使用闲置募集资金进行现金管理累计695,000,000.00元，收回590,000,000.00元，获得投资收益187.49万元。曾使用4,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2025年8月20日全部归还。
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
苏州天脉导热科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过78,600.00万元，用于苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）。本次发行预计于2026年6月30日实施完毕，假设转股价格为132.14元/股。公告基于不同业绩增长情景测算，本次发行可能导致基本每股收益和稀释每股收益摊薄。为降低即期回报摊薄风险，公司承诺加强募集资金管理、加快募投项目实施、完善公司治理、优化利润分配机制。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补回报措施的履行作出具体承诺。提醒投资者关注即期回报被摊薄的风险，不构成盈利预测或投资建议。
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-045
苏州天脉导热科技股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。该预案披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本次发行尚需经公司股东会审议通过，并由深圳证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施，最终方案以中国证监会注册为准。敬请投资者注意投资风险。
关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
苏州天脉拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超过78,600.00万元，用于苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期），投资总额136,000.00万元，拟使用募集资金78,600.00万元。项目建成后将新增年产3,000万PCS高端均温板产能。公司已取得项目用地不动产权证书及投资项目备案证，环评手续正在办理。项目符合国家产业政策和公司战略，有助于提升智能制造水平、扩大产能、增强市场竞争力。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，后续按规定置换。若募集资金不足，将调整投入金额或由公司自筹解决。
向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告
苏州天脉导热科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，证券代码301626，证券简称苏州天脉。本次发行可转债期限为6年，每张面值100元，按面值发行，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价的较高者。募集资金将用于苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期），符合国家产业政策及有关法律法规。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合条件的投资者。公司具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，具有持续经营能力，符合《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定。本次发行方案经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
向不特定对象发行可转换公司债券预案
苏州天脉拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过78,600.00万元，用于苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）。本次发行可转债期限为6年，每张面值100元，按面值发行。初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价的较高者。本次发行不提供担保。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，后续予以置换。若募集资金不足，公司将自筹解决。可转债向原股东优先配售，余额通过网下机构发售和网上发行，主承销商包销。债券持有人会议对变更募集说明书、公司违约、减资、合并等重大事项具有决策权。本次发行方案有效期为十二个月。
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