截至2025年10月17日收盘，福莱新材（605488）报收于30.76元，较上周的34.51元下跌10.87%。本周，福莱新材10月14日盘中最高价报33.28元。10月17日盘中最低价报30.6元。福莱新材当前最新总市值86.19亿元，在塑料板块市值排名19/71，在两市A股市值排名2069/5158。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司就浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司债券回售事项出具核查意见。福莱新材于2023年1月公开发行可转债，募集资金净额41,589.49万元，债券简称“福新转债”，代码111012，于上交所挂牌交易。因公司调整募投项目部分场地用途，触发附加回售条款。本次回售价格为100.95元/张（含当期利息），回售申报期为2025年10月20日至10月24日，回售资金发放日为2025年10月29日。回售期间债券继续交易但停止转股。保荐机构认为本次回售符合相关法规及募集说明书约定，无异议。
北京君合（杭州）律师事务所出具法律意见书，确认浙江福莱新材料股份有限公司于2022年4月28日启动可转债发行审议程序，经董事会、股东大会批准，并于2022年11月16日获中国证监会核准，公开发行面额429,018,000元可转债。“福新转债”于2023年2月7日在上交所上市，存续期为2023年1月4日至2029年1月3日。因公司调整“新型环保预涂功能材料建设项目”部分场地用途，构成募集资金用途变更，触发《募集说明书》中债券持有人回售权利条款。持有人可按面值加当期应计利息价格将未转股可转债回售给公司，公司已按规定履行信息披露义务。
福莱新材发布关于“福新转债”可选择回售的公告，明确回售价格为100.95元人民币/张（含利息），回售期为2025年10月20日至10月24日，回售资金发放日为2025年10月29日。回售期间“福新转债”停止转股，自2025年10月20日起停牌至10月24日，10月27日复牌。持有人可自愿选择回售部分或全部未转股可转债，回售不具强制性。当前可转债收盘价高于回售价格，回售可能造成损失。回售申报通过上交所交易系统进行，申报期内可撤销。联系方式：公司董事会秘书办公室，电话0573-89100971。
福莱新材使用闲置募集资金5,000万元购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14716期，产品期限18天，收益起计日为2025年10月12日，到期日为2025年10月30日，预计年化收益率1.00000%-1.63000%，预计收益2.47-4.02万元。资金来源于可转换公司债券的闲置募集资金。公司已于2025年1月和7月审议通过使用总额不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理。产品为保本浮动收益型，不构成关联交易。公司已制定风险控制措施，确保资金安全，不影响募投项目实施。
福莱新材首次公开发行股票募集资金专户已全部销户完毕。公司于2021年5月10日收到募集资金净额530,631,297.68元，实行专户管理。2025年9月29日董事会审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，涉及“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”和“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目”。截至公告日，专户余额已转入自有资金账户，相关账户注销完成，并通知保荐机构及保荐代表人，监管协议终止。
福莱新材发布“福新转债”可选择回售的第一次提示性公告，重申回售价格为100.95元/张，回售期为2025年10月20日至10月24日，资金发放日为2025年10月29日。回售期间停止转股，持有人可回售部分或全部未转股债券，非强制。因募投项目部分场地用途调整，触发附加回售条款。风险提示指出，截至公告日前最后一个交易日，债券收盘价高于回售价格，回售可能导致损失。申报通过上交所系统进行，代码111012，方向为卖出，申报期内可重复申报。回售期内继续交易，若流通面值低于3,000万元，回售期结束后三个交易日后将停止交易。联系部门：董事会秘书办公室，电话0573-89100971。
浙江福莱新材料股份有限公司发布公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告，确认“福新转债”发行总额429,018,000元，期限6年，起息日2023年1月4日，到期日2029年1月4日。2025年10月10日，经债券持有人会议通过，受托管理人由中信证券变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。公司调整“新型环保预涂功能材料建设项目”部分场地用途，新增嘉善县姚庄镇清丰路8号为实施地点，原场地部分拟用于标签标识印刷材料扩产等项目，不改变投资内容、用途、总额及实施主体。该事项未对公司生产经营、财务状况及偿债能力造成不利影响。
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