截至2025年10月16日收盘，招商局中国基金（00133）报收于15.46元，较前一交易日下跌0.26%。该股当日开盘价为15.59元，盘中最高触及15.6元，最低下探至15.4元，成交额达102万元。近52周股价最高为16.39元，最低为11.2元。
近日，招商局中国基金有限公司发布公告披露，截至2025年9月30日，公司未经审计的每股资产净值为5.612美元（43.63港元）。公告指出，该数据仅供投资者参考。根据公告内容，公司依据香港财务报告准则将投资按公平价值列账，无任何一项被投资公司或实体的投票权超过30%。董事会成员信息亦在公告中列明，包括执行董事王效钉先生及简家宜女士等。
此外，公司同日披露了截至2025年9月30日的未经审计总资产明细，显示总资產为1,088百万美元，其中主要投资占比达95.60%。投资组合涵盖金融服务、资讯科技、文化传媒体及消费等多个领域。
最新公告列表
《于2025年9月30日的总资产明细》
《资产净值》
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