近期海立股份(600619)发布2025年中报,证券之星财报模型分析如下:
营收与利润表现
海立股份(600619)2025年中报显示,公司营业总收入为124.26亿元,同比上升13.16%;归母净利润为3335.46万元,同比上升693.76%;扣非净利润为2272.57万元,去年同期为-1344.35万元,同比增幅达269.05%。第二季度单季营业总收入为56.73亿元,同比上升5.03%;归母净利润为1809.85万元,同比上升68.71%;扣非净利润为1543.39万元,同比上升276.93%。
盈利能力分析
公司盈利能力显著提升。2025年中报毛利率为11.5%,同比增7.76%;净利率为0.59%,同比增幅达635.32%。每股收益为0.03元,同比上升650.0%;每股经营性现金流为0.55元,同比上升7.76%;每股净资产为5.7元,同比上升1.5%。
成本与费用控制
三费(销售费用、管理费用、财务费用)合计为6.44亿元,占营收比为5.18%,同比下降18.05%。财务费用变动幅度为-131.64%,主要原因为本期汇兑收益同比增加。
资产与负债状况
货币资金为40.1亿元,同比增长23.92%;应收账款为36.65亿元,同比增长9.64%;有息负债为35.25亿元,同比增长18.56%。长期借款变动幅度为-59.04%,原因为本期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
经营活动与投资活动
投资活动产生的现金流量净额变动幅度为53.96%,主要因上期购买的结构性存款及大额存单到期兑付。筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-267.02%,主要因本期偿还借款金额较上期增加。
主营业务结构
公司主营收入中,压缩机及相关制冷设备收入为90.93亿元,占总收入73.17%,毛利率为11.00%;汽车零部件业务收入为31.36亿元,占比25.24%,毛利率为12.70%;其他业务合计占比约1.69%。地区分布上,中国地区收入为79.05亿元,占比63.62%;其他国家/地区收入为45.21亿元,占比36.38%。
财务风险提示
根据财报体检工具提示,公司存在应收账款管理风险,应收账款/利润比值高达10828.1%。同时,货币资金/流动负债为36.09%,近3年经营性现金流均值/流动负债为9.68%,建议关注公司现金流安全边际。
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