截至2025年8月25日收盘，正海磁材(300224)报收于19.53元，上涨8.02%，换手率15.66%，成交量130.32万手，成交额25.31亿元。
8月25日，正海磁材的资金流向显示，主力资金净流入7017.06万元；游资资金净流出5322.62万元；散户资金净流出1694.44万元。
中信建投证券股份有限公司对烟台正海磁性材料股份有限公司提前赎回正海转债的情况进行了核查。公司于2022年11月23日发行1400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元，债券简称“正海转债”。转股期自2023年5月29日起至2028年11月22日止，初始转股价为13.23元/股，后因权益分派调整为12.63元/股。根据《募集说明书》约定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回。自2025年7月25日至8月22日，公司股票已满足赎回条件。2025年8月22日，公司六届董事会第四次会议审议通过提前赎回“正海转债”的议案，决定行使赎回权利。保荐人认为该事项符合相关法律法规及约定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
关于提前赎回正海转债的公告指出，“正海转债”赎回价格100.50元/张，赎回条件满足日2025年8月22日，停止交易日2025年9月17日，赎回登记日2025年9月19日，赎回日2025年9月22日，停止转股日2025年9月22日，赎回资金到账日2025年9月25日，投资者赎回款到账日2025年9月29日，赎回类别全部赎回。截至2025年9月19日收市后仍未转股的“正海转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。特别提醒“正海转债”持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结。
六届董事会第四次会议决议公告显示，烟台正海磁性材料股份有限公司六届董事会第四次会议于2025年8月22日以通讯方式召开，会议审议通过《关于提前赎回正海转债的议案》，自2025年7月25日至8月22日，公司股票满足任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于“正海转债”当期转股价格12.63元/股的130%，即16.419元/股，触发有条件赎回条款。为减少利息支出，提高资金利用效率，公司董事会决定行使“正海转债”的提前赎回权利，按债券面值加当期应计利息赎回全部未转股的“正海转债”，并授权管理层负责后续赎回事宜。议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具核查意见，山东松茂律师事务所出具法律意见书。
山东松茂律师事务所关于烟台正海磁性材料股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书指出，根据相关法律法规，律所对公司提前赎回可转换公司债券事项进行了审查。2022年6月6日和22日，公司分别召开董事会和股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的议案。2022年11月3日，中国证监会同意公司发行可转换公司债券的注册申请。2022年12月8日，公司披露了发行公告，发行总额14亿元，债券简称“正海转债”，于2022年12月12日在深交所挂牌交易。根据《管理办法》《监管指引第15号》和《募集说明书》的规定，公司有权在特定条件下赎回未转股的可转债。自2025年7月25日至8月22日，公司股票收盘价满足赎回条件，触发有条件赎回条款。2025年8月15日，公司发布提示性公告，预计可能触发赎回条件。2025年8月22日，公司召开董事会审议通过提前赎回议案。律所认为公司已满足赎回条件，符合相关规定，尚需履行相应信息披露义务。
关于提前赎回正海转债的第一次提示性公告特别提示，“正海转债”赎回价格100.50元/张，赎回条件满足日2025年8月22日，停止交易日2025年9月17日，赎回登记日2025年9月19日，赎回日2025年9月22日，停止转股日2025年9月22日，赎回资金到账日2025年9月25日，投资者赎回款到账日2025年9月29日，赎回类别全部赎回。截至2025年9月19日收市后仍未转股的“正海转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。自2025年7月25日至2025年8月22日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“正海转债”当期转股价格的130%，触发“正海转债”的有条件赎回条款。公司于2025年8月22日召开六届董事会第四次会议，决定行使“正海转债”的提前赎回权利。可转债持有人持有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“正海转债”转换为股票。特提醒投资者注意投资风险。
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