近期和远气体(002971)发布2025年中报,证券之星财报模型分析如下:
营收与利润
和远气体(002971)发布的2025年中报显示,公司营业总收入为8.06亿元,同比上升4.36%;归母净利润为4917.29万元,同比上升12.43%;扣非净利润为3375.79万元,同比下降0.32%。从单季度数据来看,第二季度营业总收入为4.51亿元,同比上升8.71%;归母净利润为2397.57万元,同比上升76.67%;扣非净利润为1700.77万元,同比上升91.89%。
盈利能力
公司的毛利率为20.59%,同比增加7.35个百分点;净利率为6.3%,同比增加11.21个百分点。每股收益为0.23元,同比增长9.52%。尽管盈利能力有所提升,但扣非净利润的下降值得关注。
财务健康状况
本报告期,和远气体的短期债务压力上升,流动比率仅为0.49。货币资金为4.79亿元,同比增长43.26%,但有息负债为36.95亿元,同比增长22.64%。三费占营收比为13.62%,同比增长23.99%。这些数据表明公司在债务管理和费用控制方面面临一定挑战。
现金流状况
每股经营性现金流为0.22元,同比增长305.59%。然而,经营活动产生的现金流量净额变动幅度为311.89%,主要原因是收到的增值税留抵退税增加。筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-76.8%,公司根据资金规划减少了债务融资规模。现金及现金等价物净增加额变动幅度为-232.91%,主要由于筹资活动产生的现金流量净额减少。
主营业务构成
从主营收入构成来看,大宗气体收入为3.98亿元,占总收入的49.40%,毛利率为40.39%;工业级化学品收入为2.46亿元,占总收入的30.51%,毛利率为4.25%;清洁能源收入为9910.18万元,占总收入的12.30%,毛利率为18.04%;其他项目收入为3051.07万元,占总收入的3.79%,毛利率为50.04%;电子特气及电子化学品收入为2673.83万元,占总收入的3.32%,毛利率为26.35%;尾气回收收入为550.79万元,占总收入的0.68%,毛利率为-826.30%。
行业地位与发展前景
公司是国内知名的综合型气体公司,在华中地区拥有较高的市场占有率。公司业务涵盖大宗气体、电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料、尾气回收、清洁能源、工业级化学品等多个领域。尽管公司在行业内具有一定的竞争优势,但需密切关注现金流和债务压力对公司未来发展的潜在影响。
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