截至2025年3月28日收盘，诺诚健华(688428)报收于18.71元，上涨4.99%，换手率3.58%，成交量9.54万手，成交额1.78亿元。
当日主力资金净流入441.34万元，占总成交额2.48%；游资资金净流入3143.62万元，占总成交额17.69%；散户资金净流出3584.96万元，占总成交额20.17%。
诺诚健华2024年年报显示，公司主营收入10.09亿元，同比上升36.68%；归母净利润-4.41亿元，同比上升30.2%；扣非净利润-4.4亿元，同比上升29.66%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入3.12亿元，同比上升54.94%；单季度归母净利润-1.65亿元，同比下降65.06%；单季度扣非净利润-1.73亿元，同比下降122.69%；负债率28.29%，投资收益711.65万元，财务费用-9376.23万元，毛利率86.29%。
报告期内，公司奥布替尼收入为10.00亿元，较上年同比上升49.14%；公司营业总收入为10.09亿元，较上年同比上涨36.68%；按合并报表口径，公司净亏损较上年同期减少1.93亿元，主要由于营业收入上涨、汇兑损失减少并抵消了研发费用的增长所致。报告期内，公司研发投入为8.15亿元，较上年同期增加0.57亿元。报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为-3.66亿元。总资产为9,407,493,740.91元，归属于上市公司股东的净资产为6,725,301,365.03元。归属于上市公司股东的净利润为-440,632,966.49元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-440,220,087.40元。加权平均净资产收益率为-6.36%，基本每股收益为-0.26元，稀释每股收益为-0.26元。研发投入占营业收入的比例为80.70%。
诺诚健华医药有限公司内部控制审计报告由安永华明会计师事务所出具，报告日期为2024年12月31日。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了诺诚健华医药有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。审计结果显示，诺诚健华医药有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国国际金融股份有限公司作为诺诚健华医药有限公司的保荐机构，对诺诚健华调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体事项进行了核查。公司首次公开发行股票并在科创板上市，募集资金净额为人民币277,881.56万元。本次调整仅涉及募集资金各募投项目内部结构调整，承诺投资总额不变。具体调整包括：“新药研发项目”中，ICP-192、ICP-033、ICP-B03和临床样品生产费的拟投入募集资金金额分别调减，新增ICP-B794和临床前分子项目；“药物研发平台升级项目”中，人员薪酬调减，场地租赁及装修调增；“营销网络建设项目”中，场地租赁调减，人员薪酬调增，并新增实施主体北京天实医药科技有限公司；“信息化建设项目”中，场地租赁取消，软件购置费和人员薪酬调增。调整原因是优化资源配置，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。公司董事会已审议通过该议案，尚需股东大会审批。保荐机构认为该调整符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。
诺诚健华医药有限公司发布了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。安永华明会计师事务所审计了公司2024年度财务报表，并出具了无保留意见审计报告。根据《上市公司监管指引第8号》，公司编制了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。汇总表显示，2024年度内，控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业和其他关联方均无非经营性资金占用情况。上市公司子公司及其附属企业存在非经营性往来，具体如下：Ocean Prominent Limited期末余额70,696.47万元；Sunny Investment Limited期末余额207,613.98万元；InnoCare Pharma Australia Pty Ltd.期末余额11.41万元；北京诺诚健华医药科技有限公司期末余额252,999.97万元；广州诺诚健华医药科技有限公司期末余额974.87万元，其中仅广州诺诚健华医药科技有限公司涉及经营性往来。南京博望医药科技有限公司期末余额为0，涉及代收代付房屋租赁的经营性往来。
诺诚健华医药有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告由安永华明会计师事务所出具。报告指出，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，如实反映了募集资金的管理和使用情况。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为140,581.71万元。募集资金主要用于投资项目支出，其中以自筹资金预先投入募集资金项目的置换金额为52,246.29万元。公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，最高额度为10亿元人民币，主要购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买定期存款的余额为31,100万元，取得投资收益0.62万元。此外，公司通过协定存款等方式存放募集资金，取得利息收入1,746.73万元。公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、变更募集资金投资项目等情况。公司严格按照相关规定存放和使用募集资金，不存在违规情形。
中国国际金融股份有限公司对诺诚健华医药有限公司2024年度持续督导进行了现场检查。检查时间为2025年3月13日，由李梦月、周翔负责。检查内容包括公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况。经核查，保荐机构认为：公司章程和公司治理制度完备合规，相关制度得到有效执行；公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务；公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用资金情形；公司已建立募集资金管理制度，按规定存放和使用募集资金，不存在违规情形；不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况；公司经营模式未发生重大变化，经营状况良好。保荐机构提请公司继续严格执行信息披露制度，强化内部募集资金使用规范。本次检查未发现需向中国证监会或上海证券交易所报告的事项，公司在公司治理与内部控制、募集资金使用等方面符合相关要求。
诺诚健华医药有限公司2024年度营业收入扣除情况专项说明由安永华明会计师事务所审计并出具。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标：营业收入扣除》规定，诺诚健华编制了2024年度营业收入扣除情况表。营业收入为药品销售、检测服务、研发服务和技术授权收入，不存在需要扣除的与主营业务无关或不具备商业实质的收入。2024年度营业收入金额为100,944.80万元，上年度为73,853.70万元。
中国国际金融股份有限公司作为诺诚健华医药有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定对诺诚健华2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。诺诚健华首次公开发行股票募集资金总额为291,906.98万元，扣除发行费用后净额为277,881.56万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为140,581.71万元。公司制定了《A股募集资金管理办法》，设立了募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订了监管协议。2024年，公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况。公司审议通过了使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，2024年度取得投资收益1,747.35万元。安永华明会计师事务所认为，诺诚健华的募集资金专项报告如实反映了2024年度募集资金存放与实际使用情况。保荐机构认为，公司募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
诺诚健华医药有限公司2024年度财务报表显示，公司全年实现营业收入1,009,448,013.44元，营业成本138,441,152.27元。其中，主营业务收入1,007,644,334.88元，其他业务收入1,803,678.56元。公司期末现金及现金等价物余额为4,679,466,477.13元。期末总资产9,407,493,740.91元，总负债1,991,967,087.77元，资产负债率为21.17%。公司2024年确认研发费用814,609,352.61元，销售费用419,960,584.26元，管理费用168,528,403.90元。公司期末应付账款128,362,410.02元，其他应付款125,413,532.20元。公司期末长期借款1,018,700,000.00元，长期应付款303,134,143.93元。公司期末递延所得税资产12,686,325.20元，递延所得税负债12,686,325.20元。公司期末未分配利润为-5,520,153,742.61元。公司期末在外的受限制股份单位和第二类限制性股票涉及金额分别为6.65至6.95元/股。公司2024年回购2,758,000股股票，支付总购买价约为1,465万港元。公司2024年确认政府补助21,930,060.14元。公司期末合并报表确认的研发费用为814,609,352.61元，其中支付给外包服务供应商的临床试验及临床前检测费用为333,266,230.35元。公司期末商誉账面价值为3,124,706.56元。公司期末使用权资产账面价值为59,539,796.29元。公司期末无形资产账面价值为258,135,389.48元。公司期末固定资产账面价值为615,870,417.40元。公司期末在建工程账面价值为138,863,175.88元。公司期末存货账面价值为95,576,094.32元。公司期末其他流动资产账面价值为314,351,615.36元。公司期末长期股权投资账面价值为400,224.71元。公司期末应付债券为零。公司期末递延收益账面价值为263,004,453.83元。公司期末其他非流动负债为零。公司期末资本公积为12,110,535,925.61元。公司期末库存股账面价值为3,097,201.31元。公司期末其他综合收益账面价值为137,992,983.62元。公司期末少数股东权益为-20,634,270.03元。公司期末归属于母公司所有者的净利润为-440,632,966.49元。公司期末少数股东损益为-12,222,698.83元。公司期末综合收益总额为-452,855,665.32元。公司期末所得税费用为262,747.31元。公司期末信用减值损失为1,495,049.39元。公司期末资产减值损失为104,960.97元。公司期末公允价值变动收益为-30,462,084.77元。公司期末投资收益为7,116,535.18元。公司期末其他收益为27,461,588.87元。公司期末营业外收入为274,521.12元。公司期末营业外支出为1,818,276.13元。公司期末净利润为-452,855,665.32元。公司期末归属于母公司所有者的综合收益总额为-452,855,665.32元。公司期末归属于少数股东的综合收益总额为-12,222,698.83元。公司期末基本每股收益和稀释每股收益均为-0.26元/股。公司期末加权平均净资产收益率为-6.36%。公司期末非经常性损益为-412,879.09元。公司期末主要经营活动为创新药的研发、生产及商业化。公司期末主要产品为宜诺凯®（奥布替尼片）。公司期末主要客户为大型医药经销商。公司期末主要供应商为合同研究组织和临床试验中心。公司期末主要子公司为北京诺诚健华、南京天印健华、广州诺诚健华和北京天实。公司期末主要合营企业为北京天诺。公司期末主要联营企业为无。公司期末主要关联方为南京博望医药科技有限公司和施一公。公司期末主要关联交易为购买服务。公司期末主要股份支付计划为2023年港股激励计划和2024年港股激励计划。公司期末主要承诺事项为已签约但未拨备资本承诺。公司期末主要或有事项为无。公司期末主要资产负债表日后事项为股票回购。公司期末主要重要会计政策和会计估计为研发费用的确认和计量。公司期末主要重要会计判断和估计为研发服务履约进度的确定方法。公司期末主要重要税种及税率为企业所得税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和房产税。公司期末主要税收优惠为高新技术企业证书。公司期末主要财务报表编制基础为企业会计准则。公司期末主要合并财务报表项目注释为货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货、固定资产、无形资产、商誉、长期待摊费用、短期借款、长期借款、租赁负债、长期应付款、递延收益、股本、资本公积、库存股、其他综合收益、未分配利润、营业收入和营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、其他收益、投资收益、公允价值变动收益、信用减值损失、资产减值损失、资产处置、营业外收入、营业外支出、所得税费用、其他综合收益、现金流量表项目、关联方及关联交易、股份支付、承诺及或有事项、资产负债表日后事项、其他重要事项、补充资料。
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