3月28日股市必读：宁波港年报 - 第四季度单季净利润同比增22.96%

截至2025年3月28日收盘，宁波港(601018)报收于3.73元，下跌1.06%，换手率0.19%，成交量29.71万手，成交额1.11亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：宁波港主力资金净流出1107.82万元，散户资金净流入1054.64万元。
• 股本股东变化：截至2025年2月28日，宁波港股东户数减少396户，户均持股数量增加至14.53万股。
• 业绩披露要点：宁波港2024年实现营收287.02亿元，同比增长10.42%，归母净利润48.98亿元，同比增长4.91%。
• 公司公告汇总：宁波港拟每10股派发现金红利1.08元（含税），2024年度利润分配方案尚需股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出1107.82万元，占总成交额10.0%；- 游资资金净流入53.18万元，占总成交额0.48%；- 散户资金净流入1054.64万元，占总成交额9.52%。

股本股东变化

股东户数变动- 截至2025年2月28日，宁波港股东户数为13.39万户，较12月31日减少396户，减幅为0.29%；- 户均持股数量由上期的14.49万股增加至14.53万股，户均持股市值为51.45万元。

业绩披露要点

财务报告- 宁波港2024年年报显示，公司主营收入287.02亿元，同比上升10.42%；- 归母净利润48.98亿元，同比上升4.91%；- 扣非净利润39.15亿元，同比上升4.94%；- 2024年第四季度，公司单季度主营收入68.91亿元，同比上升1.69%；- 单季度归母净利润7.9亿元，同比上升22.96%；- 单季度扣非净利润6.4亿元，同比上升12.48%；- 负债率24.22%，投资收益19.31亿元，财务费用2.04亿元，毛利率29.33%。

公司公告汇总

宁波舟山港股份有限公司2024年年度报告摘要

• 公司2024年实现营业收入28702311千元，同比增长10.42%；
• 实现归属于上市公司股东的净利润4897513千元，同比增长4.91%；
• 经营活动产生的现金流量净额为6762913千元，同比减少8.04%；
• 报告期末公司总资产为112898984千元，比上年末增长0.49%；
• 归属于上市公司股东的净资产为78293441千元，比上年末增长4.55%；
• 加权平均净资产收益率为6.42%，增加0.06个百分点；
• 基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，同比增长4.17%。

宁波舟山港股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

• A股每10股派发现金红利1.08元（含税）；
• 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数；
• 提取10%法定盈余公积金后可供股东分配的利润为3504725千元；
• 2024年度利润分配方案为将可分配利润的60%按持股比例向全体股东分配，共需支付股利2101074千元；
• 利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

宁波舟山港股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

• 会议审议通过多项议案，包括2024年年度报告、总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告及独立性自查报告等；
• 审议通过2025年度执行董事、非执行董事及高级管理人员薪酬方案；
• 审议通过变更部分募集资金用途并结项；
• 审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计；
• 审议通过续聘德勤华永会计师事务所为2025年度财务报告和内控审计机构；
• 审议通过2024年度财务决算报告、利润分配方案及2025年度财务预算方案；
• 审议通过2024年度ESG报告和合规管理工作报告；
• 审议通过申请2025年度债务融资额度；
• 审议通过市值管理制度；
• 审议通过召开2024年年度股东大会的议案。

宁波舟山港股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

• 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案》；
• 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》；
• 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2025年度监事薪酬方案的议案》；
• 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
• 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2024年度内部控制审计报告的议案》；
• 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2025年度内部控制规范实施工作方案的议案》；
• 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
• 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并结项的议案》；
• 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

宁波舟山港股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

• 会议将于2025年4月17日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式；
• 现场会议地点为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室；
• 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行；
• 会议将审议包括2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案等多项议案。

宁波舟山港股份有限公司关于变更部分募集资金用途并结项的公告

• 公司拟变更部分募集资金用途并结项，将剩余募集资金126746.13万元永久补充流动资金；
• 梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目、穿山港区中宅矿石码头二期项目、拖轮购置项目等已完成或接近完成；
• 本次变更已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

宁波舟山港股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告

• 报告涵盖经济、环境、社会和公司治理等领域的实践与成就；
• 公司积极推进绿色转型，梅山港区建成全省首个“绿电码头”，清洁能源使用率达74%，岸电覆盖率达100%；
• 公司重视员工权益，全年未发生职业病；
• 积极履行社会责任，公益捐赠294万元，公益服务员工数量5809人，公益帮扶人口30743人；
• 持续优化服务效率，40万吨矿船平均在泊船时效率6208.6吨/小时，集装箱最高船时效率338.6自然箱/小时；
• 致力于科技创新，研发投入40259万元，有效专利总数851件；
• 严格遵守法律法规，确保合规经营，通过ISO 37301合规管理体系认证的单位数量23家。

宁波舟山港股份有限公司2024年度审计委员会履职报告

• 审计委员会全年共召开7次会议，审议并通过多项议案；
• 监督并评估了外部审计机构德勤华永会计师事务所的工作；
• 指导内部审计工作，确保内部审计计划的可行性和严格执行；
• 审阅公司定期报告，确认其真实、完整和准确；
• 评估公司内部控制的有效性，认为公司治理结构和制度完善，运作规范；
• 审议通过多项关联交易议案，认为这些交易符合商业惯例，定价公允。

宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告

• 德勤华永依据《中国注册会计师审计准则》对公司2024年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见的审计报告；
• 审计过程中，德勤华永与公司管理层和治理层就独立性、审计计划、风险判断等事项进行沟通；
• 审计委员会对德勤华永的专业资质、业务能力和独立性进行核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和能力。

中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

• 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金总额8521588699.12元，募集资金余额397462137.65元；
• 公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，不存在违规情形；
• 部分募集资金投资项目发生变更，如集装箱桥吊等设备购置项目结项并将剩余募集资金13360万元永久补充流动资金；
• 保荐机构认为公司募集资金管理符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

宁波舟山港股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

• 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金总额8521588699.12元，募集资金余额397462137.65元；
• 公司制定了《A股募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储；
• 部分募集资金投资项目发生变更，如集装箱桥吊等设备购置项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金；
• 会计师事务所和保荐机构均出具了正面意见，认为公司募集资金存放与使用情况合规。

宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报告

• 财务公司建立了健全的内部控制和全面风险管理体系；
• 截至2024年12月31日，财务公司资产总额209.90亿元，实现净利润3.28亿元；
• 公司与财务公司存款业务余额为100.65亿元，贷款业务余额103.16亿元；
• 评估结果显示，财务公司风险管理无重大缺陷，各项监管指标均符合规定要求。

宁波舟山港股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明

• 浙江海港集团财务有限公司为宁波舟山港股份有限公司的控股子公司；
• 2024年度内，财务公司与多个关联方进行了存贷款等金融业务；
• 关联方包括最终母公司、母公司及其子公司、合营和联营企业以及其他企业；
• 截至2024年年末，财务公司对关联方提供的不可撤销的未使用贷款额度为人民币83000千元。

宁波舟山港股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

• 2024年度日常关联交易实际发生总额控制在预计总额内；
• 2025年度日常关联交易预计情况包括向关联人购买原材料、燃料和动力，向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务，接受关联人提供的劳务及其他支出和其他收入；
• 关联方包括控股股东及其控制的其他企业，以及由关联自然人担任董事、高级管理人员的企业；
• 关联交易定价原则为：有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，按照市场价格标准确定；无适用市场价格标准的，通过成本加税费基础上由交易双方协商确定。

宁波舟山港股份有限公司2025年度内部控制规范实施工作方案

• 2025年工作计划包括夯实内控基础，拓展覆盖面，选择部分二级企业开展内控体系建设；
• 继续采用“一年两评”方式，做好内控缺陷认定及整改，编制与披露内部控制评价报告；
• 加强制度建设，提升管理水平；
• 加强信息化管控，提升管理能力；
• 加强内控协同共享，提升风险防控能力；
• 加强内控培训和审计，提升工作质量。

宁波舟山港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

• 拟续聘的会计师事务所名称为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）；
• 2024年度公司财务审计费用为人民币336万元，内部控制审计费用为56万元；
• 2025年度审计费用将以2024年审计费用为基础，与会计师事务所协商确定；
• 此次续聘会计师事务所尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

宁波舟山港股份有限公司2024年度内部控制评价报告

• 报告指出，公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并如实披露评价报告；
• 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效；
• 重点关注的高风险领域包括管理层凌驾于控制之上、销售确认舞弊、应收账款坏账准备等。

宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事独立性自查情况专项报告

• 经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务；
• 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；
• 这些独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

宁波舟山港股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

• 控股股东及其他关联方的资金往来主要为经营性往来，包括提供劳务、保证金、押金等；
• 汇总表显示，2024年初往来资金余额总计约96.5亿元，年内累计发生金额约154.2亿元，期末余额约为944.9亿元。

宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事述职报告（于永生）

• 于永生严格按照相关法规，忠实履行职责，积极参加公司股东大会、董事会会议；
• 重点关注财务管理、关联交易、业务发展和投资项目运行情况；
• 提出多项建议，如将偏远下属单位纳入内控审计计划，严格遵循成本核算谨慎性原则，加强对金融业务板块及关联交易的合规性审查。

宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事述职报告（闫国庆）

• 闫国庆作为2024年新任独立董事，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责；
• 积极参加公司股东大会、董事会，深入了解公司经营管理、内部控制等事项；
• 提出多项发展建议，如优化市场结构、提升盈利能级、加强财务成本管控等。

宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事述职报告（赵永清）

• 赵永清作为独立董事，2024年度严格按照相关法律法规及公司章程履行职责；
• 积极参与公司重大事项讨论和决策；
• 提出多项建议，如通过数字化平台整合安全、生产系统，推动企业可持续发展等。

宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事述职报告（肖汉斌）

• 肖汉斌严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，积极出席公司会议并认真审议各项议案；
• 提出多项建设性建议，如优化境外投资方向、加强成本管控、提升内控管理水平等。

宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事述职报告（肖英杰）

• 肖英杰作为公司独立董事，严格遵守相关法律法规和公司章程，积极出席公司会议；
• 提出多项建议，如通过数字化平台整合安全、生产系统，推动企业可持续发展等。

宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事述职报告（潘士远）

• 潘士远作为独立董事，严格遵守相关法律法规，积极参与公司决策；
• 提出多项经营建议，如优化境外投资方向、加强成本管控、提升内控管理水平等。

宁波舟山港股份有限公司2024年度财务报表及审计报告

• 财务报表按照企业会计准则编制，合并财务报表时，同一控制下企业合并的资产和负债以原账面价值列账；
• 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大怀疑事项；
• 固定资产、商誉等资产的减值测试基于未来现金流量现值计算，涉及增长率、毛利率及税前折现率等关键假设；
• 合并财务报表项目附注详细披露了货币资金、固定资产、在建工程、关联交易等信息。

宁波舟山港股份有限公司2024年度内部控制审计报告

• 审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性；
• 审计意见认为，宁波舟山港股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并结项的核查意见

• 本次变更涉及梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目、穿山港区中宅矿石码头二期项目和拖轮购置项目；
• 梅山港区项目已完成竣工验收，累计投入292418.38万元，剩余122757.56万元将永久补充流动资金；
• 穿山港区项目累计投入73880.21万元，剩余2686.60万元将永久补充流动资金；
• 拖轮购置项目累计投入81556.99万元，剩余1299.98万元将永久补充流动资金；
• 此外，募集资金总户余额1.99万元也将永久补充流动资金；
• 本次变更旨在提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，符合公司长远发展要求。

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