截至2025年2月11日收盘，哈尔斯(002615)报收于8.32元，下跌0.12%，换手率2.76%，成交量8.46万手，成交额7012.95万元。
资金流向：当日主力资金净流出134.45万元，占总成交额1.92%；游资资金净流出126.73万元，占总成交额1.81%；散户资金净流入261.18万元，占总成交额3.72%。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司申请向特定对象发行股票，募集资金总额不超过80,000.00万元，全部投入“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）。该项目将实现年产4,600万只保温杯产能，预计第6年生产负荷达100%，年平均销售收入193,200.00万元，年平均净利润17,185.18万元，内部收益率为15.82%（税后），投资回收期7.89年（税后）。公司主营不锈钢真空保温器皿等产品，外销收入占比分别为83.34%、85.68%、83.53%和89.50%，主要客户为国际知名品牌商。报告期内，公司营业收入分别为234,499.54万元、237,802.69万元、236,324.74万元和231,949.02万元，净利润分别为12,847.71万元、19,981.15万元、24,734.35万元和22,550.34万元，毛利率分别为25.62%、28.96%、31.00%和30.00%。期间费用率分别为18.22%、17.67%、20.72%和18.14%，高于同行业平均水平。公司存货账面价值较大，库存商品占比较高，报告期内分别为47.58%、52.36%、51.11%和41.45%。公司应收账款周转率逐年下降，分别为13.07、12.71、10.77和9.35。公司前五大客户销售占比分别为67.74%、67.62%、61.74%和70.62%，客户集中度较高。公司已采取多项措施应对汇率波动风险，确保经营业绩稳定。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司于2025年1月16日收到深圳证券交易所出具的《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120002号）。根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对审核问询函进行了回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关文件。公司将在上述文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。公司将严格按照法律法规的规定和要求，根据事项进展及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票。保荐人为中银国际证券股份有限公司，保荐代表人为袁婧、李瑞君。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为不超过35名特定投资者，发行数量不超过139,888,719股，募集资金总额不超过80,000.00万元，主要用于“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，限售期为6个月。公司主营不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，产品涵盖保温杯、保温壶等。公司资产总额从2021年的233,308.44万元增至2024年9月的324,750.59万元，营业收入保持在23亿至24亿元之间。主要风险包括客户集中度高、市场竞争加剧、国际贸易摩擦等。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司申请向特定对象发行股票，保荐机构为中银国际证券股份有限公司。报告期内，公司主营业务收入分别为234,499.54万元、237,802.69万元、236,324.74万元和231,949.02万元，其中主营业务收入-其他分别为24,080.81万元、29,293.47万元、34,607.49万元、23,338.89万元；外销收入占比分别为83.34%、85.68%、83.53%和89.50%。净利润分别为12,847.71万元、19,981.15万元、24,734.35万元和22,550.34万元，呈现上升趋势。期间费用率分别为18.22%、17.67%、20.72%和18.14%，高于同行业平均水平。公司主要产品为不锈钢真空保温器皿，客户集中度较高，前五大客户销售占比分别为67.74%、67.62%、61.74%和70.62%。公司应收账款周转率分别为13.07、12.71、10.77和9.35，存货周转率分别为3.47、3.37、3.30和3.66，低于同行业水平。公司存货账面价值分别为51,572.55万元、41,327.48万元、49,538.41万元和62,694.99万元，库存商品占存货比例分别为47.58%、52.36%、51.11%和41.45%。公司拟通过本次募投项目搬迁哈尔斯路老厂区全部产能并新建自动化、数字化产线，实现年产4,600万只保温杯产能，其中实际新增产能为2,300万只。公司前次募投项目已基本实现预期效益，前次募集资金实际用于补流或视同补流超出前次募集资金总额30%的部分已从本次拟募集资金总额扣减。公司未来三年资金缺口为93,611.04万元，本次融资规模具备合理性。
中银国际证券股份有限公司担任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人。保荐代表人为袁婧、李瑞君，项目协办人为闻浩然，项目组其他成员包括徐建军、柯瑞、刘祖杰。哈尔斯注册资本466,379,732元，法定代表人吕强，经营范围涵盖金属制日用品制造、母婴用品制造等。截至2024年9月30日，总股本466,379,732股，其中有限售条件的流通股162,418,925股，无限售条件的流通股303,960,807股。前十名股东中，吕强持股37.81%，欧阳波持股2.97%。哈尔斯首次公开发行时间为2011年9月9日，筹资总额41,040.00万元。2024年4月22日，哈尔斯审议通过2023年度利润分配预案，每10股派发现金红利1元（含税）。2024年9月30日，哈尔斯资产总计324,750.59万元，负债总计158,766.10万元，归属于母公司股东权益总计166,596.46万元。中银证券对哈尔斯进行了尽职调查，认为其符合相关法律法规规定的发行条件，同意推荐哈尔斯本次向特定对象发行股票。
北京市竞天公诚律师事务所为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票事宜出具补充法律意见书。意见书主要回应深圳证券交易所上市审核中心的问询，涵盖多个方面的问题。主要内容包括：公司主营业务收入、净利润、毛利率及期间费用率的变化趋势；主营业务收入-其他明细及其合规性；境外销售收入真实性及增长原因；前五大客户依赖性及风险；汇率波动对业绩的影响及应对措施；期间费用率较高的原因及合理性；个人信息收集及保护合规性；影视文化传媒业务情况；应收账款周转率及坏账准备计提情况；存货账面价值及跌价准备计提情况；财务性投资及类金融业务情况；永康融联经营状况及法律风险。特别指出，发行人及相关子公司在业务开展过程中不存在收集、存储个人信息的情形，符合《中华人民共和国个人信息保护法》相关规定。永康融联目前主要从事早期小贷业务形成的应收账款催收，无其他经营活动，存在多起诉讼案件，发行人计划于2025年9月30日前转让持有的永康融联10%股权。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过80,000.00万元，用于“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）。该项目旨在搬迁哈尔斯路老厂区全部产能并新建自动化、数字化产线，以实现公司产品产线的智能化转型升级。项目总投资86,232.30万元，建设期为3年，预计年产4,600万只保温杯，内部收益率为15.82%（税后），投资回收期7.89年（税后）。发行对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司等。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过139,888,719股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东吕强及其一致行动人合计控制公司47.95%股份。公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%，已调减超出部分。公司主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及非真空器皿，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐等品类。公司前五大客户销售占比分别为67.74%、67.62%、61.74%和70.62%，客户集中度较高。公司拥有已获授权境内专利686项，其中发明专利53项，实用新型344项。公司境外设有全资子公司，包括香港哈尔斯、瑞士SIGG、泰国哈尔斯等。公司强调将通过本次募投项目提升生产效率与管理效率，增强市场竞争力。
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