12月26日股市必读：中直股份（600038）当日主力资金净流出846.19万元，占总成交额3.35%

截至2024年12月26日收盘，中直股份(600038)报收于38.96元，上涨0.75%，换手率1.09%，成交量6.44万手，成交额2.53亿元。

当日关注点

• 交易信息：中直股份主力资金净流出846.19万元，游资资金净流入1097.84万元，散户资金净流出251.66万元。
• 公司公告：中航直升机股份有限公司全资子公司哈飞集团向中航科工协议转让其持有的公司全部19,186,952股股份，交易总价款为762,873,211.52元。
• 公司公告：中航直升机股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，借款金额合计不超过人民币20亿元。
• 公司公告：中航直升机股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，涉及资金金额共计人民币30,025.23万元。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出846.19万元，占总成交额3.35%；游资资金净流入1097.84万元，占总成交额4.35%；散户资金净流出251.66万元，占总成交额1.0%。

公司公告汇总

中航直升机股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

• 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目：全体董事一致同意公司使用募集资金向募投项目实施主体昌河飞机工业（集团）有限责任公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司提供借款，借款金额合计不超过人民币20亿元。
• 以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金：全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金合计人民币30,025.23万元。
• 完善公司规章制度体系：全体董事一致同意明确公司规章制度体系建设的基本原则，并结合实际情况修订或补充部分规章制度，废止公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》《审计委员会年度报告工作规程》《重大资金往来制度》等制度。
• 全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易：全体董事一致同意全资子公司哈尔滨飞机工业集团有限责任公司向中国航空科技工业股份有限公司协议转让其持有的公司全部19,186,952股股份。本议案为关联交易议案，关联董事闫灵喜、许建华、徐滨已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会批准。
• 制定《中航直升机股份有限公司股权投资管理办法（试行）》。
• 召开公司2025年第一次临时股东大会。

中航直升机股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

• 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目：监事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。
• 以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金：监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形，置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，置换时间符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《中航直升机股份有限公司募集资金管理及使用办法》等有关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项。
• 全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易：本议案尚需提交股东大会审议。

中航直升机股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

• 会议时间：2025年1月15日 9时30分
• 会议地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号，中航发展大厦A座11层会议室
• 会议议程：
• 介绍股东大会参会情况
• 宣读并审议以下议案：
  • 关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案
• 股东发言，董事、监事及高管回答股东提问
• 推举计票人和监票人
• 现场参会股东对议案进行投票表决
• 现场参会董事和董事会秘书签署会议文件
• 宣布会议结束

中航直升机股份有限公司关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的公告

• 主要内容：
• 哈飞集团于2024年12月25日与中航科工签订《股份转让协议》，向中航科工协议转让其持有的公司全部19,186,952股股份。
• 交易对方为公司控股股东中航科工，构成关联交易。
• 交易价格为39.76元/股，交易总价款为762,873,211.52元。
• 交易尚需提交股东大会审议，取得航空工业集团的批复，通过上海证券交易所合规性审查，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。

中航直升机股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

• 募集资金基本情况：公司发行股份募集配套资金总额为人民币2,999,999,973.46元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币2,968,265,742.12元。
• 自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况：截至2024年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币29,965.02万元，本次置换的募集资金为29,965.02万元。本次募集资金各项发行费用合计人民币31,734,231.34元（不含增值税），其中承销及相关费用31,132,073.58元（不含增值税）已在募集资金中扣除，公司已用自筹资金支付承销及相关费用以外的发行费用金额为人民币602,157.76元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币602,157.76元（不含增值税）。

中航直升机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

• 现金管理到期赎回情况：
• 受托方名称：中国银行
• 产品类型：保本浮动收益型产品
• 产品名称：结构性存款
• 购买金额：15,000万元
• 赎回金额：15,000万元
• 起始日期：2024-12-11
• 终止日期：2024-12-25
• 期限：14日
• 实际年化收益率：0.65%
• 实际收益额：3.74万元

中航直升机股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

• 募集资金基本情况：公司发行股份募集配套资金总额为人民币2,999,999,973.46元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币2,968,265,742.12元。
• 募集资金投资项目：
• 新型直升机与无人机研发能力建设项目
• 航空综合维修能力提升与产业化项目
• 直升机生产能力提升项目
• 应急救援及民用直升机研发能力建设项目
• 补充流动资金或偿还债务
• 借款对象基本情况：
• 昌河飞机工业（集团）有限责任公司
• 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
• 本次提供借款对公司的影响：公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于募投项目的实际建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用方式、用途等符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

中航直升机股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

• 权益变动基本情况：
• 2023年9月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案。公司向中航科工发行股份购买其持有的昌河飞机工业（集团）有限责任公司92.43%的股权、哈飞集团80.79%的股权，向航空工业集团发行股份购买其持有的昌河飞机工业（集团）有限责任公司7.57%的股权、哈飞集团19.21%的股权，并募集配套资金。公司发行股份购买资产完成后，哈飞集团成为公司的全资子公司，同时持有公司19,186,952股股份，形成交叉持股。
• 为消除交叉持股情形，哈飞集团于2024年12月25日与中航科工签订《股份转让协议》，向中航科工协议转让其持有的公司全部19,186,952股股份。
• 权益变动后股权结构：
• 中航科工直接持有公司股份数量增加至417,354,803股，持股比例为50.90%，仍为公司控股股东。
• 航空工业集团仍为公司实际控制人。
• 哈飞集团不再持有公司股份。

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