12月13日股市必读：熊猫乳品（300898）当日主力资金净流出1.33亿元，占总成交额11.34%

截至2024年12月13日收盘，熊猫乳品(300898)报收于34.94元，上涨0.0%，换手率27.62%，成交量31.68万手，成交额11.69亿元。

当日关注点

• 交易信息：熊猫乳品当日主力资金净流出1.33亿元，占总成交额11.34%。
• 公司公告：熊猫乳品计划使用不超过10,000万元的闲置募集资金及40,000万元的自有资金进行现金管理，有效期12个月。
• 公司公告：熊猫乳品预计2025年度与关联方发生关联交易金额合计不超过1,900万元。
• 公司公告：熊猫乳品将于2024年12月31日召开第五次临时股东大会。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1.33亿元，占总成交额11.34%；游资资金净流入547.79万元，占总成交额0.47%；散户资金净流入1.27亿元，占总成交额10.87%。

公司公告汇总

第四届董事会第十次会议决议公告

• 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案：同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元，自有资金不超过人民币40,000.00万元进行现金管理，上述额度自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
• 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：同意公司及下属子公司2025年与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部、苍南县灵溪镇财富来食品店、优鲜工坊（浙江）食品有限公司发生关联交易金额合计不超过1,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过2.01%。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。独立董事专门会议审议通过了本议案。
• 关于召开2024年第五次临时股东大会的议案：根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2024年12月31日下午15:00在公司一楼会议室召开公司2024年第五次临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第四届监事会第九次会议决议公告

• 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案：同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金、不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

• 会议届次：2024年第五次临时股东大会。
• 召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十次会议同意召开本次股东大会。
• 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
• 会议召开日期和时间：
• 会议召开的时间：2024年12月31日（星期二）下午15:00
• 网络投票时间：
  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年12月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
  • 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。
• 股权登记日：2024年12月23日（星期一）
• 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
• 出席对象：
• 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
• 公司董事、监事和高级管理人员；
• 见证律师及其他相关人员。
• 会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。
• 会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
• 会议登记等事项：
• 登记方式：
  • 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  • 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
  • 异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信函请于2024年12月30日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
• 登记时间：2024年12月30日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
• 登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。
• 注意事项：
• 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
• 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
• 不接受电话登记。
• 参加网络投票的具体操作流程：
• 普通股的投票代码：350898
• 普通股的投票简称：“熊猫投票”
• 填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 其他事项：
• 本次会议会期半天。
• 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
• 会议联系方式：
  • 联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼
  • 邮政编码：325800
  • 联系人：徐笑宇
  • 电话号码：0577-59883129
  • 传真号码：0577-59883100

中信证券股份有限公司关于熊猫乳品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

• 募集资金基本情况：
• 公司首次公开发行股票募集资金总额为33,418.00万元，扣除发行费用5,638.00万元后，募集资金净额为27,780.00万元。
• 募集资金主要用于苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目、济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目、营销和应用中心项目。
• 公司多次调整募集资金用途，最新调整后的募集资金投资项目情况如下：
  • 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目：20,660.38万元
  • 济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目：0万元
  • 营销和应用中心项目：0万元
  • 年产6万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目：1,430.77万元
  • 饮料及调味品系列产品优化提升改造项目：4,000.00万元
  • 定安年产5000吨食品原料项目：1,800.00万元
• 本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况：
• 投资目的：提高资金使用效益、增加股东回报。
• 投资品种：闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，闲置自有资金投资理财产品或信托产品等。
• 投资额度及期限：不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金，不超过人民币40,000.00万元的自有资金，有效期12个月，可循环滚动使用。
• 实施方式：经董事会、监事会审议通过后，还需经股东大会审议通过，授权董事长签署相关合同文件，财务负责人具体实施。
• 信息披露：公司将依据相关规定做好信息披露工作。
• 投资风险及风险控制措施：
• 投资风险：金融市场受宏观经济影响较大，存在市场波动风险。
• 风险控制措施：选择信誉良好的金融机构产品，及时分析和跟踪投资情况，独立董事、监事会有权监督，必要时聘请专业机构审计。
• 对公司日常经营的影响：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常运营和募集资金项目建设，能提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。
• 相关审核及批准程序：
• 董事会意见：审议通过使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金，不超过人民币40,000.00万元的自有资金进行现金管理。
• 监事会意见：同意使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金，不超过人民币40,000.00万元的自有资金进行现金管理。
• 保荐机构核查意见：保荐机构无异议，本次现金管理事项待股东大会审议通过后方可实施。

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