12月9日股市必读：宇瞳光学（300790）当日主力资金净流入1870.57万元，占总成交额2.98%

截至2024年12月9日收盘，宇瞳光学(300790)报收于18.88元，上涨4.71%，换手率11.75%，成交量33.42万手，成交额6.27亿元。

当日关注点

• 交易：宇瞳光学主力资金净流入1870.57万元，占总成交额2.98%。
• 公告：宇瞳转债将于2024年12月19日被全部赎回，赎回价格为100.18元/张。

交易信息汇总

• 主力资金净流入1870.57万元，占总成交额2.98%；
• 游资资金净流出2600.29万元，占总成交额4.14%；
• 散户资金净流入729.72万元，占总成交额1.16%。

公司公告汇总

关于宇瞳转债赎回实施的第二十三次提示性公告

• 证券代码：300790
• 证券简称：宇瞳光学
• 公告编号：2024-150
• 债券代码：123219
• 债券简称：宇瞳转债

特别提示

1. 赎回价格：100.18元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税）
2. 赎回条件满足日：2024年11月6日
3. 停止交易日：2024年12月16日
4. 停止转股日：2024年12月19日
5. 赎回登记日：2024年12月18日
6. 赎回日：2024年12月19日
7. 发行人资金到账日：2024年12月24日
8. 投资者赎回款到账日：2024年12月26日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 摘牌：本次赎回完成后，“宇瞳转债”将在深圳证券交易所摘牌
11. 质押或冻结：建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形
12. 转股要求：债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“宇瞳转债”转换为股票
13. 风险提示：截至2024年12月18日收市后仍未转股的“宇瞳转债”，将按照100.18元/张的价格强制赎回，特别提醒“宇瞳转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失

可转债发行上市基本情况

1. 发行情况：2023年8月11日向不特定对象发行了600.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币60,000.00万元
2. 上市情况：2023年8月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“宇瞳转债”，债券代码123219
3. 转股期限：2024年2月19日至2029年8月10日
4. 转股价格调整情况：
5. 2023年9月19日起，转股价格调整为15.32元/股
6. 2024年3月29日起，转股价格调整为12.5元/股
7. 2024年7月11日起，转股价格调整为12.40元/股
8. 2024年7月26日起，转股价格调整为12.45元/股

有条件赎回条款及触发情况

1. 有条件赎回条款：
2. 在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
3. 当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足3,000万元时
4. 触发情况：自2024年10月8日至2024年11月6日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“宇瞳转债”当期转股价格（12.45元/股）的130%（即16.185元/股）

赎回实施安排

1. 赎回价格及确认依据：赎回价格为100.18元/张
2. 赎回对象：截至赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中国结算登记在册的全体“宇瞳转债”持有人
3. 赎回程序及时间安排：
4. 2024年12月16日起停止交易
5. 2024年12月19日起停止转股
6. 2024年12月19日为赎回日
7. 2024年12月24日为发行人资金到账日
8. 2024年12月26日为赎回款到达“宇瞳转债”持有人资金账户日
9. 本次赎回完成后，“宇瞳转债”将在深交所摘牌
10. 其他需说明的事项：
11. “宇瞳转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报
12. 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股
13. 当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益

实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“宇瞳转债”的情况

• 张品光累计减持485,900张
• 金永红累计减持120,702张
• 谷晶晶累计减持69,169张
• 林炎明累计减持30,980张
• 陈天富累计减持5,937张
• 管秋生累计减持1,365张

备查文件

1. 公司第三届董事会第二十七次会议决议
2. 公司第三届监事会第二十五次会议决议
3. 国浩律师(广州)事务所关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书
4. 东兴证券股份有限公司关于公司提前赎回宇瞳转债的核查意见

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