12月3日股市必读：祥源新材（300980）当日主力资金净流入1835.81万元，占总成交额14.77%

截至2024年12月3日收盘，祥源新材(300980)报收于25.18元，上涨1.66%，换手率5.46%，成交量4.92万手，成交额1.24亿元。

当日关注点

• 交易：祥源新材主力资金净流入1835.81万元，占总成交额14.77%。
• 公告：祥源新材将于2024年12月26日赎回“祥源转债”，赎回价格为100.19元/张。

交易信息汇总

• 主力资金净流入1835.81万元，占总成交额14.77%；
• 游资资金净流出997.38万元，占总成交额8.02%；
• 散户资金净流出838.43万元，占总成交额6.74%。

公司公告汇总

关于祥源转债赎回实施的第四次提示性公告

• 证券代码：300980
• 证券简称：祥源新材
• 公告编号：2024-093
• 债券代码：123202
• 债券简称：祥源转债

特别提示

1. 赎回价格：100.19元/张（含赎回日当期应计利息，赎回日当期年利率为0.40%，且赎回日当期利息含税）。
2. 赎回条件满足日：2024年11月27日
3. 赎回登记日：2024年12月25日
4. 赎回日：2024年12月26日
5. 停止交易日：2024年12月23日
6. 停止转股日：2024年12月26日
7. 发行人资金到账日：2024年12月31日
8. 投资者赎回资金到账日：2025年1月3日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 风险提示：截至2024年12月25日收市后仍未转股的“祥源转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券交易所摘牌。债券持有人持有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板交易权限开通资格，则无法进行转股。

一、可转债的基本情况

1. 可转债发行上市情况：经中国证券监督管理委员会证监许可2023741号文同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值100元，共计募集资金人民币46,000.00万元，并于2023年7月26日在深交所挂牌交易。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。
2. 可转债转股情况：本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止，即2024年1月8日至2029年7月2日。
3. 可转债转股价格调整情况：
4. 初始转股价格为19.64元/股。
5. 2023年9月27日，转股价格调整为19.49元/股。
6. 2024年4月22日，转股价格调整为19.51元/股。
7. 2024年6月24日，转股价格调整为19.21元/股。
8. 2024年8月16日，转股价格调整为15.18元/股。

二、可转债有条件赎回条款

• 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
• 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、关于触发可转债有条件赎回条款的具体说明

• 自2024年10月17日至2024年11月27日，连续30个交易日内公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（19.73元/股），已触发“祥源转债”有条件赎回条款。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“祥源转债”。

四、赎回实施安排

1. 赎回价格：100.19元/张。
2. 赎回对象：截至赎回登记日（2024年12月25日）收市后在中登公司登记在册的全体“祥源转债”持有人。
3. 赎回程序及时间安排：
4. 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告。
5. “祥源转债”自2024年12月23日起停止交易。
6. “祥源转债”自2024年12月26日起停止转股。
7. 2024年12月26日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024年12月25日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。
8. 2024年12月31日为发行人资金到账日（到达中登公司账户），2025年1月3日为赎回款到达“祥源转债”持有人资金账户日。
9. 公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
10. 咨询方式：
11. 联系人：证券部
12. 地址：湖北省汉川市经济开发区华一村
13. 电话：0712-8806405
14. 邮箱：ir@hbxyxc.com

五、公司本次提前赎回可转债的审议意见

1. 董事会审核意见：公司于2024年11月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于提前赎回祥源转债的议案》，同意公司行使“祥源转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“祥源转债”。
2. 律师事务所法律意见：北京市信格律师事务所认为，发行人本次赎回已满足《募集说明书》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》中的相关条件；本次赎回已获得现阶段必要的批准，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定；本次赎回尚需根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定履行相应信息披露义务。
3. 保荐机构核查意见：华林证券股份有限公司认为，祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。

六、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月交易“祥源转债”的情况

• 控股股东、实际控制人魏志祥：2024年5月27日至2024年11月27日期间，魏志祥共卖出21,174张可转债，现持有数量为0。
• 实际控制人魏琼：2024年5月27日至2024年11月27日期间，魏琼共卖出44,765张可转债，现持有数量为0。
• 其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员：在本次“祥源转债”赎回条件满足前6个月内，公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“祥源转债”的情形。

七、其他事项说明

1. 转股事宜：“祥源转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
2. 转股最小申报单位：1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。
3. 转股新增股份：当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

八、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议
2. 北京市信格律师事务所关于湖北祥源新材科技股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书
3. 华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公司提前赎回“祥源转债”的核查意见

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。