截至2024年11月18日收盘，福日电子(600203)报收于11.79元，上涨0.08%，换手率11.44%，成交量67.82万手，成交额7.9亿元。
当日关注点
- 交易：福日电子主力资金净流出3462.28万元，占总成交额4.38%。
- 公告：福日电子变更部分募集资金投资项目，拟终止广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目，并将部分募集资金用于新的项目。
- 公告：福日电子将召开2024年第三次临时股东大会，审议多项议案。
- 公告：福日电子继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出3462.28万元，占总成交额4.38%；游资资金净流入1193.25万元，占总成交额1.51%；散户资金净流入2269.03万元，占总成交额2.87%。
公司公告汇总
福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第九次临时会议决议公告
- 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：拟终止广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目，并将部分募集资金变更用于“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”及“新一代智能终端研发项目”。剩余募集资金将暂时存放于募集资金专户。
- 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司提供借款用于募集资金投资项目的议案》：同意在变更部分募集资金投资项目事项经股东大会审议通过后，向中诺通讯及其子公司提供借款用于募投项目建设。
- 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》：同意全资子公司中诺通讯及其子公司以自有资金支付“新一代智能终端研发项目”的部分款项，并按季度等额置换。
- 审议通过《关于沿用原募集资金专户并重新签署三方及四方监管协议的议案》：同意沿用原募集资金专户，并重新签订监管协议。
- 审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》：同意中诺通讯及其子公司在中国光大银行深圳上梅林支行开立募集资金专项账户，并签署监管协议。
- 审议通过《关于授权公司董事长审批2025年度为所属公司提供不超过10.06亿元人民币借款额度的议案》：授权公司董事长审批2025年度公司对所属公司提供的借款，总额度为10.06亿元。
- 审议通过《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》：授权公司董事会审批2025年度公司对所属公司提供的担保，总额度为77.55亿元。
- 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：预计2025年度日常关联交易，关联董事已回避表决。
- 审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
- 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》：决定召开2024年第三次临时股东大会。
福建福日电子股份有限公司第八届监事会2024年第三次临时会议决议公告
- 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：监事会认为变更部分募集资金投资项目事项不会对公司生产经营情况产生不利影响，能够提高募集资金使用效率。
- 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司提供借款用于募集资金投资项目的议案》：监事会认为此举有利于募投项目的开展和顺利实施。
- 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》：监事会认为此举不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
- 审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》：监事会认为此举有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的合法权益。
福建福日电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年12月4日
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月4日14点45分，福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月4日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00
- 会议审议事项：
- 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
- 《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》
- 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
- 《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
福建福日电子股份有限公司关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告
- 前次已购买的董责险主要方案：
- 投保人：福建福日电子股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 赔偿限额：人民币 10,000万元/年
- 保险费用：人民币 59.80万元/年（含增值税）
- 保险期限：2024年 1月 10日-2025年 1月 9日
- 本次续保、重新投保方案及授权：
- 投保人：福建福日电子股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 赔偿限额：不超过人民币 10,000万元/年（具体金额以保单为准）
- 保险费用：不超过人民币 58万元/年（具体金额以保单为准）
- 保险期限：2025年 1月 10日-2026年 1月 9日
福建福日电子股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见
- 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
- 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司提供借款用于募集资金投资项目的议案》
- 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》
- 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的核查意见
- 募集资金基本情况：募集资金总额为1,049,999,997.78元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为1,030,224,950.10元。
- 募集资金使用情况：
- “广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目”累计投入金额21,565.01万元，募集资金投入进度38.30%
- “深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目”已终止
- “偿还公司债券”和“补充流动资金”项目已完成
- “永久补充流动资金”项目已完成
- 使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的原因：
- 募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用，不能通过募集资金专户直接支付。
- 募投项目所需材料与非募投项目所需材料统一采用集采方式，有利于降低采购成本。
- 募投项目的支出包含测试费、办公费、差旅费、房屋物业费等小额零星开支，以自有资金统一支付可以提高资金使用效率。
- 使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的操作流程：
- 编制使用自有资金并以募集资金等额置换的汇总表，按季度发起募集资金置换申请和付款审批流程。
- 建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，确保募集资金仅用于相应募投项目。
- 保荐机构和保荐代表人对使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督。
兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见
- 募集资金投资项目的概述：
- 募集资金总额为1,049,999,997.78元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为1,030,224,950.10元。
- “广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目”累计投入金额21,565.01万元，募集资金投入进度38.30%
- “深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目”已终止
- “偿还公司债券”和“补充流动资金”项目已完成
- “永久补充流动资金”项目已完成
- 变更募集资金投资项目的具体原因：
- 消费类电子行业总体趋势呈现缓慢复苏态势，产品逐步趋于高端化。
- 行业现有产能较大，市场竞争更加激烈，行业竞争已由“产能”竞争向“高端智能智造”及“研发端”竞争转变。
- 智能终端产品有望迎来新一轮技术革新浪潮。
- 北斗星地网络融合以及5G-A的快速商用，将带来智能手机的新发展阶段。
- 中高端订单驱动公司转型升级。
- 新项目的内容：
- 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目：
- 项目计划投资总额为15,727.50万元，拟使用募集资金15,727.50万元。
- 项目建设内容包括装修改造、机器设备、铺底流动资金。
- 项目投资回收期预计为7.86年（税后），内部收益率预计为11.89%（税后）。
- 新一代智能终端研发项目：
- 项目计划投资总额为6,504.43万元，拟使用募集资金6,504.43万元。
- 项目建设内容包括软硬件购置、研发人员投入、其他研发费用。
- 项目属于研究开发类项目，不直接产生经济效益，但将为公司提供强竞争力的技术和产品，并能够缩短技术和产品的迭代周期，增强公司的核心竞争力和盈利能力。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
