11月4日股市必读：上海沪工（603131）当日主力资金净流出856.8万元，占总成交额2.93%

截至2024年11月4日收盘，上海沪工(603131)报收于17.15元，上涨3.38%，换手率5.4%，成交量17.19万手，成交额2.92亿元。

当日关注点

• 交易信息：上海沪工主力资金净流出856.8万元，占总成交额2.93%。
• 公司公告：上海沪工使用8,500万元闲置募集资金进行现金管理，购买中国建设银行的单位结构性存款，预计年化收益率0.8%-2.70%，产品期限91天。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流出856.8万元，占总成交额2.93%；
• 游资资金净流出638.93万元，占总成交额2.18%；
• 散户资金净流入1495.73万元，占总成交额5.11%。

公司公告汇总

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

• 证券代码：603131
• 证券简称：上海沪工
• 公告编号：2024-075
• 债券代码：113593
• 债券简称：沪工转债

重要内容提示

• 现金管理种类：结构性存款
• 现金管理金额：募集资金 8,500万元
• 已履行的审议程序：2024年 4月 25日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过 2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。本议案已经公司 2023年年度股东大会审议通过。

特别风险提示

• 公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控，但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

• 2024年 4月 29日，公司以闲置募集资金人民币 9,000万元购买了中国建设银行的单位结构性存款，近日，公司已赎回该到期产品，收回本金人民币9,000万元，实际获得理财收益人民币100.035万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

本次现金管理概述

• 现金管理目的：根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。
• 现金管理金额：8,500万元
• 资金来源：本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。募集资金总额为人民币 40,000.00万元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。截至 2024年 6月 30日，募集资金使用情况如下：
• 精密数控激光切割装备扩产项目：拟投入募集资金金额 9,000.00万元，实际投入募集资金金额 117.49万元
• 航天装备制造基地一期建设项目：拟投入募集资金金额 19,000.00万元，实际投入募集资金金额 9,963.46万元
• 补充流动资金项目：拟投入募集资金金额 12,000.00万元，实际投入募集资金金额 11,634.56万元
• 合计：拟投入募集资金金额 40,000.00万元，实际投入募集资金金额 21,715.51万元
• 现金管理方式：
• 受托方：建设银行
• 产品类型：银行理财产品
• 产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款
• 金额：8,500万元
• 预计年化收益率：0.8%-2.70%
• 预计收益金额：16.95-57.22万元
• 产品期限：91天
• 收益类型：保本浮动收益型
• 结构化安排：无
• 是否构成关联交易：否
• 现金管理期限：经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，并经公司 2023年年度股东大会审议通过，授权额度期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，且授权单个产品的期限一般不超过 12个月。公司本次进行的现金管理期限为 91天，未超过上述授权期限。

审议程序

• 2024年 4月 25日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过 2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理额度事项无异议。

风险分析及风险控制措施

• 风险提示：公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。
• 风险控制措施：
• 公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。
• 公司严格遵循安全性及流动性的原则，使用闲置募集资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于风险可控的保本类产品。
• 明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。
• 公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
• 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。
• 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

现金管理对公司的影响

• 在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。
• 会计处理方式：根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

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