泰坦科技（688133）2024年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期泰坦科技（688133）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入21.26亿元，同比上升3.49%，归母净利润970.79万元，同比下降86.49%。按单季度数据看，第三季度营业总收入7.29亿元，同比上升0.48%，第三季度归母净利润460.99万元，同比下降78.48%。本报告期泰坦科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1026.51%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率19.57%，同比减16.5%，净利率0.33%，同比减91.14%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.82亿元，三费占营收比13.26%，同比增2.49%，每股净资产16.91元，同比减29.25%，每股经营性现金流-0.08元，同比增95.89%，每股收益0.06元，同比减90.16%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.35%，资本回报率不强。去年的净利率为2.72%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额18.51亿元，累计分红总额7507.32万元，分红融资比为0.04。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、资本开支、营销及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为71.95%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-12.7%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达30.44%、近3年经营性现金流均值为负）
3. 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1026.51%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1900.0万元，每股收益均值在0.12元。

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