中国船舶（600150）2024年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期中国船舶（600150）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入561.69亿元，同比上升13.12%，归母净利润22.71亿元，同比下降11.35%。按单季度数据看，第三季度营业总收入201.52亿元，同比上升5.35%，第三季度归母净利润8.58亿元，同比下降57.26%。本报告期中国船舶公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达76.96%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率9.41%，同比减12.64%，净利率4.2%，同比减18.73%，销售费用、管理费用、财务费用总计9.09亿元，三费占营收比1.62%，同比减30.58%，每股净资产11.08元，同比增3.04%，每股经营性现金流0.52元，同比减77.8%，每股收益0.51元，同比减11.34%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.06%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为3.95%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市26年以来，累计融资总额538.09亿元，累计分红总额41.92亿元，分红融资比为0.08。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为76.99%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为8.61%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在53.57亿元，每股收益均值在1.2元。

该公司被2位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的萧楠，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为391.18亿元，已累计从业12年36天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有中国船舶最多的基金为国泰中证军工ETF，目前规模为96.25亿元，最新净值1.0854（10月31日），较上一交易日上涨0.43%，近一年上涨11.02%。该基金现任基金经理为艾小军。

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