金沃股份（300984）2024年三季报财务简析：增收不增利，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期金沃股份（300984）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入8.41亿元，同比上升14.28%，归母净利润2135.99万元，同比下降34.44%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.73亿元，同比上升4.13%，第三季度归母净利润823.14万元，同比下降4.76%。本报告期金沃股份盈利能力上升，毛利率同比增幅3.95%，净利率同比增幅132.61%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率13.77%，同比增2.6%，净利率2.54%，同比减42.63%，销售费用、管理费用、财务费用总计5267.73万元，三费占营收比6.26%，同比增21.96%，每股净资产8.62元，同比增0.2%，每股经营性现金流0.25元，同比减85.27%，每股收益0.28元，同比减33.33%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.41%，资本回报率不强。去年的净利率为3.81%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市3年以来，累计融资总额3.72亿元，累计分红总额8928.03万元，分红融资比为0.24。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.7%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达25.39%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达15.87%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达502.86%）

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