TCL科技（000100）2024年三季报简析：净利润减5.34%，公司应收账款体量较大_股票频道

据证券之星公开数据整理，近期TCL科技（000100）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入1231.32亿元，同比下降7.54%，归母净利润15.25亿元，同比下降5.34%。按单季度数据看，第三季度营业总收入428.28亿元，同比下降10.73%，第三季度归母净利润5.3亿元，同比下降58.29%。本报告期TCL科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1060.19%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率11.98%，同比减18.06%，净利率-1.49%，同比减135.54%，销售费用、管理费用、财务费用总计82.83亿元，三费占营收比6.73%，同比增18.72%，每股净资产2.82元，同比增1.31%，每股经营性现金流1.17元，同比增36.28%，每股收益0.08元，同比减5.63%

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：

在建工程变动幅度为57.0%,原因:半导体显示产线投资增加。
短期借款变动幅度为33.91%,原因:优化债务成本结构。
应付票据变动幅度为41.16%,原因:以票据支付的货款增加。
资产减值损失变动幅度为-45.56%,原因:根据市场情况对存货计提的跌价增加。
经营活动产生的现金流量净额变动幅度为36.28%,原因:销售商品、提供劳务收到的现金增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为2.91%，资本回报率不强。去年的净利率为2.74%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
融资分红：公司上市20年以来，累计融资总额329.74亿元，累计分红总额138.78亿元，分红融资比为0.42。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
商业模式：公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为80.73%）
建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达42.33%）
建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达6018.5%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在33.14亿元，每股收益均值在0.18元。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的饶晓鹏，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为69.06亿元，已累计从业10年163天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有TCL科技最多的基金为华泰柏瑞中证光伏产业ETF，目前规模为92.11亿元，最新净值0.8752（10月30日），较上一交易日上涨0.95%，近一年下跌6.67%。该基金现任基金经理为李茜李沐阳。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：大尺寸面板报价近期出现小幅调整，后续的价格趋势和公司业绩预期？
答：过去 2 年，LCD 大尺寸显示行业的经营逻辑已经发生显著变化。长期来看，在需求面积保持稳定增长，而供给侧格局持续优化的背景下，大尺寸面板供需关系有望实现稳步改善，大尺寸产品的价格也将保持长期向好态势。
但短期来看，由于需求的淡旺季切换，面板价格出现围绕价格中枢的小幅波动。预计行业供给侧将通过供应的快速调整，平衡供需，推动面板价格保持向好趋势。
同时，TCL 华星一直聚焦内部效率效益提升，具备行业领先的相对竞争优势，这也是过去公司显示业务业绩快速改善的主要原因之一，公司对显示经营业绩持续向好非常有信心。

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