凯尔达（688255）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期凯尔达（688255）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入4.52亿元，同比上升28.89%，归母净利润2926.6万元，同比上升78.64%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.3亿元，同比上升21.9%，第三季度归母净利润575.63万元，同比上升15.89%。本报告期凯尔达应收账款上升，应收账款同比增幅达42.14%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率20.64%，同比增13.89%，净利率6.48%，同比增38.6%，销售费用、管理费用、财务费用总计3603.64万元，三费占营收比7.98%，同比减4.87%，每股净资产9.44元，同比减6.81%，每股经营性现金流0.09元，同比增86.94%，每股收益0.28元，同比增86.67%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.83%，资本回报率不强。去年的净利率为5.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市3年以来，累计融资总额9.24亿元，累计分红总额7685.81万元，分红融资比为0.08。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.48%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达248.03%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在5500.0万元，每股收益均值在0.5元。

持有凯尔达最多的基金为华夏数字经济龙头混合发起式A，目前规模为6.74亿元，最新净值0.913（10月30日），较上一交易日下跌0.35%，近一年下跌4.08%。该基金现任基金经理为张景松。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司2024年半年度经营情况以及业绩快速增长的原因？
答：公司2024年半年度实现营业收入321,552,270.36元，同比增长31.95%；归属于母公司股东的净利润23,509,625.85元，同比增长105.95%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,725,868.67元，同比增长493.73%。其中，公司自产机器人销量同比增长117.61%；外购安川机器人销量同比增长48.60%。
公司是我国率先推出机器人专用伺服焊接设备的企业，相关产品较伏能士等国外龙头的竞争产品具有竞争优势。公司伺服焊接机器人相关产品已进入汽车、电弧增材制造等领域，目前客户反馈情况良好。2024年1-6月，公司机器人专用伺服焊接设备销量已超过2023年全年，同比增长212.5%。
公司2024年半年度业绩增长主要原因系公司持续加大研发投入、市场推广力度等，机器人相关产品差异化竞争力、市场接受度、认可度持续提升，同时通过不断优化调试相关生产设备等，逐步释放机器人相关产品产能，并根据市场的需求情况、发展趋势和竞争情况，适时制定合理的生产计划和销售策略，促进产能有效利用，主营业务盈利能力提升，从而使得公司本期业绩有较大幅度增长。

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