立中集团（300428）2024年三季报财务简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期立中集团（300428）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入193.69亿元，同比上升13.09%，归母净利润4.93亿元，同比上升19.09%。按单季度数据看，第三季度营业总收入68.54亿元，同比上升9.83%，第三季度归母净利润1.11亿元，同比下降32.85%。本报告期立中集团公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达853.39%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率9.74%，同比减6.8%，净利率2.6%，同比增6.4%，销售费用、管理费用、财务费用总计8.97亿元，三费占营收比4.63%，同比减0.09%，每股净资产11.02元，同比增9.53%，每股经营性现金流-1.27元，同比减282.48%，每股收益0.78元，同比增16.42%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.83%，资本回报率一般。去年的净利率为2.64%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额39.84亿元，累计分红总额5.16亿元，分红融资比为0.13。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为29.08%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-1.53%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达51.49%、近3年经营性现金流均值为负）
3. 建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达760.38%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在7.51亿元，每股收益均值在1.19元。

持有立中集团最多的基金为光大恒鑫混合A，目前规模为0.12亿元，最新净值1.0169（10月25日），较上一交易日上涨0.92%，近一年上涨9.67%。该基金现任基金经理为华叶舒。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司三季度业绩和主要业务板块具体经营情况如何？
答：2024 年三季度，公司积极应对国内外市场及行业竞争压 力，在保持稳健经营的基础上，加强市场开拓力度，在新产品和 新项目定点和落地方面取得了较好的进展，前三季度累计实现营 业收入 193.69 亿元，较上年同期增长 13.09%；归母净利润为 4.93 亿元，较上年同期增长 19.09%，剔除股权激励摊销费用的归母净 利润为 5.33 亿元，较上年同期增长 6.84%。 报告期内，公司再生铸造铝合金业务需求持续发力，但市场 竞争压力也有所增加，公司积极应对市场变化，进一步拓展新兴 领域和新材料的市场应用，其中一体化压铸免热处理合金材料、 低碳 56 合金、硅铝弥散复合新材料等新材料已完成前期市场 开发并进入规模化量产阶段，进一步提升了产品的销量、销售收 入和盈利能力。 功能中间合金业务始终保持行业龙头优势，持续加大全球市 场及中高端产品的市场开拓力度，积极布局高端新兴产业，销量 和收入均稳步增长。盈利方面，公司充分利用区域产能优势，降 本增效，增强管理，保证了公司功能中间合金业务的业绩稳定。 铝合金车轮业务销量和销售收入均有提高，公司重点布局高 端、大尺寸、锻造、低碳等高附加值铝合金车轮产品，陆续获得 了多个国际知名整车厂和新能源品牌高端铝合金车轮项目定点。 报告期内，墨西哥铝合金车轮工厂投产，产能爬坡阶段对公司业 绩产生一定压力，同时受海外政治经济因素影响，墨西哥比索兑 美元持续贬值，导致美元长期贷款产生未实现汇兑损失，侵蚀了 部分铝合金车轮业务的经营业绩。

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