神州数码（000034）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期神州数码（000034）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入625.62亿元，同比上升12.52%，归母净利润5.09亿元，同比上升17.52%。按单季度数据看，第二季度营业总收入332.91亿元，同比上升16.87%，第二季度归母净利润2.74亿元，同比上升22.35%。本报告期神州数码应收账款上升，应收账款同比增幅达43.24%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率4.45%，同比增20.2%，净利率0.84%，同比增4.35%，销售费用、管理费用、财务费用总计16.84亿元，三费占营收比2.69%，同比增21.09%，每股净资产13.46元，同比增16.03%，每股经营性现金流0.22元，同比减70.93%，每股收益0.79元，同比增18.91%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.92%，资本回报率一般。去年的净利率为1.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市30年以来，累计融资总额24.43亿元，累计分红总额12.22亿元，分红融资比为0.5。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为23.68%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为0.75%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达38.15%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达101.7%）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达215.86%）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1186.71%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在13.91亿元，每股收益均值在2.08元。

重仓神州数码的前十大基金见下表：

持有神州数码最多的基金为嘉实信息产业股票发起式A，目前规模为2.08亿元，最新净值0.9524（8月30日），较上一交易日上涨3.69%，近一年下跌27.07%。该基金现任基金经理为李涛。

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