天保基建（000965）2024年中报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期天保基建（000965）发布2024年中报。根据财报显示，天保基建增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入5.3亿元，同比上升32.99%，归母净利润535.14万元，同比下降48.78%。按单季度数据看，第二季度营业总收入2.71亿元，同比上升104.93%，第二季度归母净利润-663.41万元，同比上升42.63%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率18.85%，同比减32.24%，净利率0.47%，同比减80.43%，销售费用、管理费用、财务费用总计8948.4万元，三费占营收比16.88%，同比减42.2%，每股净资产4.89元，同比减0.13%，每股经营性现金流-0.11元，同比增79.97%，每股收益0.0元，同比减48.94%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.87%，资本回报率不强。去年的净利率为0.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市24年以来，累计融资总额27.55亿元，累计分红总额2.57亿元，分红融资比为0.09。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为21.6%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.15%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达25.34%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达18.51%）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达69.45%）
4. 建议关注公司存货状况（存货/营收已达343.78%）

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