斯迪克（300806）2024年中报简析：增收不增利，短期债务压力上升

据证券之星公开数据整理，近期斯迪克（300806）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入13.36亿元，同比上升36.61%，归母净利润3269.56万元，同比下降49.34%。按单季度数据看，第二季度营业总收入6.73亿元，同比上升35.84%，第二季度归母净利润1405.75万元，同比下降68.3%。本报告期斯迪克短期债务压力上升，流动比率达0.87。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率21.75%，同比减20.23%，净利率2.45%，同比减62.92%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.74亿元，三费占营收比12.98%，同比增5.94%，每股净资产4.85元，同比减0.38%，每股经营性现金流0.23元，同比增296.43%，每股收益0.07元，同比减50.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.3%，资本回报率不强。去年的净利率为2.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市5年以来，累计融资总额8.29亿元，累计分红总额8673.26万元，分红融资比为0.1。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、资本开支、营销及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为10.62%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为8.38%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达50.86%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达21.88%、流动比率仅为0.87）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1946.96%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.57亿元，每股收益均值在0.35元。

重仓斯迪克的前十大基金见下表：

持有斯迪克最多的基金为申万菱信新经济混合，目前规模为19.86亿元，最新净值0.7726（8月29日），较上一交易日上涨1.7%，近一年下跌15.79%。该基金现任基金经理为付娟。

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