万辰集团（300972）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期万辰集团（300972）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入109.15亿元，同比上升392.45%，归母净利润93.46万元，同比上升116.77%。按单季度数据看，第二季度营业总收入60.85亿元，同比上升318.3%，第二季度归母净利润-530.37万元，同比上升90.89%。本报告期万辰集团盈利能力上升，毛利率同比增幅15.51%，净利率同比增幅150.38%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率10.52%，同比增15.51%，净利率1.32%，同比增150.38%，销售费用、管理费用、财务费用总计8.64亿元，三费占营收比7.92%，同比减28.86%，每股净资产5.24元，同比增14.52%，每股经营性现金流3.14元，同比增4804.58%，每股收益0.01元，同比增115.7%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：去年的净利率为-1.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市3年以来，累计融资总额4.76亿元，累计分红总额3377.00万元，分红融资比为0.07。
• 商业模式：公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为19.56%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达21.86%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.28亿元，每股收益均值在0.72元。

重仓万辰集团的前十大基金见下表：

持有万辰集团最多的基金为东方红启航三年持有混合A，目前规模为4.91亿元，最新净值3.1689（8月16日），较上一交易日上涨0.81%，近一年下跌16.03%。该基金现任基金经理为李竞。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：Q2 以来公司整体发展和开店基本情况，结合年初的开店计划是否符合公司发展的预期？

答：Q2 以来公司业务发展势能非常不错，不管是老市场还是开发的新市场表现都不错。

（1）门店表现方面4 月份开始，单月新店增加的速度在这两个月不断加快，目前发展速度符合预期。从一线端我们看到量贩零食的业态还是有很大的增长空间，从业务体感来说以及加盟商尤其是老加盟商开二店的意愿也比较强烈。

（2）单店表现方面老店方面，老店单月的月销Q1同比2023年Q1、环比2023年Q4都是有提升，进入Q2老店在4-5月在Q1基础上有进一步提升。新开的门店业绩也很不错，因为我们的选址能力、单店运营能力、货盘商品力都是在持续提升的，我们新开出来的门店质量也在不断的提升。

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