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中自科技(688737)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-03-31 06:18:34
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据证券之星公开数据整理,近期中自科技(688737)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中中自科技营收净利润同比双双增长,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入15.44亿元,同比上升245.07%,归母净利润4231.86万元,同比上升148.49%。按单季度数据看,第四季度营业总收入4.2亿元,同比上升207.1%,第四季度归母净利润947.25万元,同比上升127.48%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利7000万元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率11.91%,同比增113.58%,净利率2.86%,同比增114.49%,销售费用、管理费用、财务费用总计8831.82万元,三费占营收比5.72%,同比减59.01%,每股净资产15.68元,同比减27.67%,每股经营性现金流-3.0元,同比减379.61%,每股收益0.35元,同比增134.65%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。在主营业务没有发生重大变化的情况下,公司报告期内的应收账款的变动表明公司的回款压力正在变好。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理,其他流动负债不算少,建议了解下细节。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为负。

经营开支方面,公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始萎缩。利润近5年来有过中速增长,近年来开始萎缩。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-13.51%)
  2. 建议关注财务费用状况(近3年经营活动产生的现金流净额均值为负)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达1422.43%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在1.32亿元,每股收益均值在1.1元。

该公司被2位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是诺安基金的杨谷,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为71.40亿元,已累计从业18年41天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓中自科技的前十大基金见下表:

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持有中自科技最多的基金为华安品质甄选混合A,目前规模为10.77亿元,最新净值0.793(3月29日),较上一交易日上涨1.51%,近一年下跌19.32%。该基金现任基金经理为刘畅畅。

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