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山煤国际(600546)2023年年报简析:净利润减38.53%

来源:证星财报简析 2024-03-31 06:06:38
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据证券之星公开数据整理,近期山煤国际(600546)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中山煤国际净利润减38.53%。截至本报告期末,公司营业总收入373.71亿元,同比下降19.45%,归母净利润42.6亿元,同比下降38.53%。按单季度数据看,第四季度营业总收入84.72亿元,同比下降21.28%,第四季度归母净利润2.78亿元,同比下降81.92%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利55.42亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率39.12%,同比减12.69%,净利率18.19%,同比减22.85%,销售费用、管理费用、财务费用总计25.5亿元,三费占营收比6.82%,同比增19.01%,每股净资产7.91元,同比增4.19%,每股经营性现金流3.02元,同比减58.07%,每股收益2.15元,同比减38.57%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。公司历史上出现过大额信用减值损失,需重点关注信用资产质量。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年良好,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过萎缩迹象,近年来开始慢速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为80.7%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在40.03亿元,每股收益均值在2.02元。

该公司被2位明星基金经理持有,持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的萧楠,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为379.85亿元,已累计从业11年186天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓山煤国际的前十大基金见下表:

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持有山煤国际最多的基金为华泰柏瑞上证红利ETF,目前规模为166.44亿元,最新净值3.0766(3月29日),较上一交易日上涨0.91%,近一年上涨12.2%。该基金现任基金经理为柳军 李茜。

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