创世纪（300083）2022年三季报简析：净利润增7.69%，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期创世纪（300083）发布2022年三季报。根据财报显示，本报告期中创世纪净利润增7.69%，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入38.81亿元，同比下降5.77%，归母净利润4.41亿元，同比上升7.69%。按单季度数据看，第三季度营业总收入13.25亿元，同比下降25.39%，第三季度归母净利润1.61亿元，同比上升1.27%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率26.38%，同比减8.9%，净利率11.4%，同比增15.94%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.93亿元，三费占营收比12.71%，同比减0.44%，每股净资产2.25元，同比增15.22%，每股经营性现金流-0.1元，同比减152.7%，每股收益0.29元，同比增3.57%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2021年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量常年来慢速增长，近年来开始萎缩。利润常年来高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。公司负债方面，债务压力大，有息负债合计32.41亿元，同比增93.61%。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性较高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（信达证券的罗政预测准确率为83.89%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是14.27元，估值回归空间大（该分析师预测的增速不低，请深度研究），分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为51.67%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

重仓创世纪的前十大基金见下表：

持有创世纪最多的基金为长城悦享增利债券A，目前规模为89.23亿元，最新净值1.3387（3月1日），较上一交易日上涨0.0%，近一年上涨0.66%。该基金现任基金经理为魏建。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍一下合作方的核心团队的情况，合资公司未来生产经营地点计划放在哪里？

答：合作方的法定代表人黄继霏，与其弟弟黄继海共同控制合作方，其父亲黄四平实际负责经营。根据合资协议的约定及双方协商的情况，将由合作方派出总经理，由公司派出执行董事、财务负责人，共同组成合资公司的管理团队。未来的生产经营地点计划将放在广州。

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