中国国贸：基于目前形势及公司发展的需要，公司留存一定的资金作为储备

中国国贸(600007)01月01日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：董秘您好！请问一下公司几十亿巨额现金存银行定期存款的年利率是多少？最安全的国债年利率都有3%左右，公司应权衡进行多元化投资理财才能管理好未来日益增长的巨额现金流入，为公司股东投资者获取价值最大化！公司有这方面的人才和考量吗？

中国国贸董秘：谢谢您的建议。基于目前形势及公司发展的需要，公司留存一定的资金作为储备。对于存量资金，公司在保证资金安全性及灵活性的前提下，存放在中、工、建3家国有银行，并通过银行定期存款等方式提高资金的收益。

投资者：公司与实际控制人之一的嘉里集团的关联交易（酒店委托管理费）是如何结算的？历年的公告中只说明了委托管理费由基本管理费和奖励管理费组成，年度预算最高不超过3000万元。但是这项费用具体如何结算呢？疫情爆发以来，酒店业务惨不忍睹，这3年支付给香格里拉的管理费具体是如何结算的？是否存在疫情造成酒店经营损失全部由上市公司承担了，而受托方香格里拉却稳坐钓鱼台，管理费照收不误。希望详细披露《酒店委托管理协议》

中国国贸董秘：香格里拉向公司收取管理费与其受托管理酒店的经营业绩直接挂钩，管理费标准参照市场行情，并考虑香格里拉的品牌价值及市场地位，由公司与香格里拉协商确定，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司支付给香格里拉的管理费，详见公司年度财务报表附注“关联交易”中披露的相关数据。

投资者：基于目前形势及公司发展的需要，公司留存一定的资金作为储备，目前公司每季可新增5亿现金流，公司需要有储备多少现金合理？请问公司有新投资项目计划吗？银行给贷款额度不是需要钱时贷款吗？不需要用钱时为什么躺存银行定期而不及时偿还高息贷款呢？

中国国贸董秘：公司将在综合考虑有关因素（尤其是公司的可持续发展和股东长远利益）的情况下，根据实际对资金的具体安排作动态调整。若有重大投资计划，公司将按照规定及时予以披露。

中国国贸2022三季报显示，公司主营收入25.96亿元，同比下降2.54%；归母净利润8.69亿元，同比上升12.02%；扣非净利润7.67亿元，同比下降0.86%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入9.37亿元，同比上升2.46%；单季度归母净利润2.98亿元，同比上升12.61%；单季度扣非净利润2.94亿元，同比上升11.28%；负债率29.62%，投资收益262.62万元，财务费用6507.21万元，毛利率57.47%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为21.04。近3个月融资净流入938.33万，融资余额增加；融券净流入146.88万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国国贸（600007）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

中国国贸（600007）主营业务：商务服务设施的投资、经营和管理,包括高档甲级写字楼、商城、公寓等设施的出租及管理,高档酒店经营,大型展览及配套服务及停车设施服务等

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