久立特材：公司以短期借款、出具票据并贴现等方式来满足生产经营日常及临时性流动资金的需求

久立特材(002318)08月15日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：董秘，您好！关于今年中报我有两个问题。1，公司自2021年三季报之后，短期负债逐步上台阶，但是同时公司的货币资金中不受限资金十分充足，今年中报几乎清空了理财产品，公司过去的理财投资力度也不大，就日常经营而言，应收应付也基本能同向变动，且公司对银票的贴现或背书力度也较大，应付日常经营周转应该不成问题。请问短期借款持续上升的必要性是什么？

久立特材董秘：您好，公司以短期借款、出具票据并贴现等方式来满足生产经营日常及临时性流动资金的需求。因融资主体包括公司及各下属子公司，各合作银行对各公司批准的授信类别也不同，且各时点各银行的优势产品也不同，综合影响短期借款等各类融资项目在资产负债表日的数据。公司保持适当的流动比率，以保证公司经营活动处于良性循环。感谢您对我公司财务状况的关注！

久立特材2022中报显示，公司主营收入29.85亿元，同比上升0.84%；归母净利润5.06亿元，同比上升34.4%；扣非净利润4.86亿元，同比上升38.03%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入16.66亿元，同比下降0.3%；单季度归母净利润3.12亿元，同比上升33.14%；单季度扣非净利润3.02亿元，同比上升38.73%；负债率35.18%，投资收益1.99亿元，财务费用-441.62万元，毛利率24.43%。

该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为21.15。近3个月融资净流出1549.64万，融资余额减少；融券净流入282.85万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，久立特材（002318）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

久立特材主营业务：工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件的研发、生产、销售。

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