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翰宇药业(300199)答投资者问

董秘你好，我在股吧看到大家讨论公司年报，因此想请教： ① 公司短期借款已达10.33亿元，而货币资金仅1.01亿元，利息支出接近1亿元，当前资金安排是否存在流动性压力？ ② 应收账款7.9亿元且坏账准备计提比例高达84%，前五名客户占比较高，是否存在客户信用风险集中暴露？ ③ 扣非净利润仅1381万元，同时研发资本化率约25.8%，是否存在通过资本化处理影响当期利润的情况？ 烦请说明，谢谢。

尊敬的投资者，您好！针对您的提问，公司回复如下： ① 流动性压力：公司短期借款10.33亿元，但2025年经营性现金流净额达2.34亿元（同比+42%），已实现扭亏为盈，公司融资环境大为改善，偿债能力有保障，流动性风险可控。 ② 坏账计提比例较高：是公司针对少部分出现信用风险的客户应收账款进行了单项计提。公司已加强客户信用管理，严格账期，客户回款良好。 ③ 研发资本化：25.8%的资本化率符合会计准则和公司实际研发进程，公司扣非净利润为正（1,381万元），主业已具备造血能力，不存在调节利润的情形。

来源：互动易     答复时间：2026/6/5 10:21:54

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