中信银行(601998)答投资者问
董秘你好;公司400亿转债明年3月到期，今年付息利率就要3.2%，而银行存款现在一年期只有1.75%，存贷款利息率已经严重倒挂，公司有什么措施避免这种损失？明年400亿转债到期，公司将怎么处理？全部赎回吗？
感谢您的关注！根据我行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，中信转债采用累进票面利率：第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。正常情况下我行对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过向可转债投资者支付的债券利息，不会造成我行总体收益的减少。同时，中信转债一旦转换为我行A股股票，将增加我行核心一级资本，提升我行服务实体经济能力。截至2023年末，累计已有人民币206,239,000元中信转债转为我行A股普通股，累计转股股数为32,069,381股。有关中信转债转股进展及后续安排，敬请关注我行后续公告。
来源：e互动 答复时间：2024/3/1 14:36:02
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