金融界基金09月07日讯 今日富国新能源汽车B下跌2.33%,成交745.62万元。截至目前场内价格为1.174元, 当前本基金场外净值为1.1410元,环比上个交易日下跌1.89%,溢价率为2.89%,价格杠杆为1.786,净值杠杆为1.918,当前母基金净值为1.0840,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌40.50%,上折需母基金涨39.78%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.94%,近3个月本基金净值上涨40.17%,近6月本基金净值上涨20.11%,近1年本基金净值上涨134.94%,成立以来本基金累计净值为0.3940元,同期跟踪指数的涨幅为-1.12%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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