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富国新能源汽车B净值下跌2.76% 请保持关注

来源:金融界 作者:机器君 2020-09-04 10:51:15
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金融界基金09月04日讯 今日富国新能源汽车B下跌2.20%,成交807.24万元。截至目前场内价格为1.202元, 当前本基金场外净值为1.1630元,环比上个交易日下跌2.76%,溢价率为3.35%,价格杠杆为1.756,净值杠杆为1.908,当前母基金净值为1.0950,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌40.84%,上折需母基金涨38.99%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.57%,近3个月本基金净值上涨50.26%,近6月本基金净值上涨21.40%,近1年本基金净值上涨138.44%,成立以来本基金累计净值为0.3980元,同期跟踪指数的涨幅为-1.51%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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