金融界基金08月27日讯 中信建投中证北京50交易基金08月26日下跌1.48%,现价1.35元,成交0.24万元。当前本基金场外净值为1.3354元,环比上个交易日下跌1.95%,场内价格溢价率为-0.40%。
本基金跟踪指数为中证北京50指数,最新报告期内,本基金收益率为22.59%,业绩比较基准为中证北京50指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.01%,近3个月本基金净值上涨18.30%,近6月本基金净值上涨4.92%,近1年本基金净值上涨29.60%,成立以来本基金累计净值为1.3354元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为齐爱军,自2019年11月18日管理该基金,任职期内收益28.24%。
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