金融界基金08月18日讯 中关村A基金08月17日上涨1.45%,现价1.038元,成交5.85万元。当前本基金场外净值为1.0678元,环比上个交易日上涨2.01%,场内价格溢价率为-1.39%。
本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.58%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.64%,近3个月本基金净值上涨16.31%,近6月本基金净值上涨12.40%,近1年本基金净值上涨43.12%,成立以来本基金累计净值为1.0678元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益6.72%。
高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益37.27%。
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