金融界基金08月12日讯 今日富国新能源汽车B下跌4.15%,成交1307.35万元。截至目前场内价格为1.201元, 当前本基金场外净值为1.1550元,环比上个交易日下跌1.53%,溢价率为3.98%,价格杠杆为1.724,净值杠杆为1.900,当前母基金净值为1.0890,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌41.07%,上折需母基金涨38.88%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.08%,近3个月本基金净值上涨64.76%,近6月本基金净值上涨20.20%,近1年本基金净值上涨172.29%,成立以来本基金累计净值为0.3970元,同期跟踪指数的涨幅为-0.84%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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