金融界基金08月12日讯 中关村A基金08月11日下跌1.23%,现价1.06元,成交3.88万元。当前本基金场外净值为1.0486元,环比上个交易日下跌2.29%,场内价格溢价率为-0.15%。
本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.58%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.86%,近3个月本基金净值上涨13.53%,近6月本基金净值上涨16.54%,近1年本基金净值上涨45.05%,成立以来本基金累计净值为1.0486元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益4.80%。
高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益34.80%。
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