金融界基金08月03日讯 中关村A基金07月31日上涨1.06%,现价1.034元,成交11.81万元。当前本基金场外净值为1.0494元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为-0.42%。
本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.58%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.98%,近3个月本基金净值上涨16.90%,近6月本基金净值上涨18.93%,近1年本基金净值上涨35.49%,成立以来本基金累计净值为1.0494元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益4.88%。
高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益34.90%。
(点击查看更多基金异动)