金融界基金07月27日讯 中关村A基金07月24日下跌5.30%,现价1.056元,成交4.88万元。当前本基金场外净值为1.0056元,环比上个交易日下跌4.93%,场内价格溢价率为-0.56%。
本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.58%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.87%,近3个月本基金净值上涨13.90%,近6月本基金净值上涨13.96%,近1年本基金净值上涨30.01%,成立以来本基金累计净值为1.0056元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益0.50%。
高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益29.27%。
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