金融界基金07月14日讯 今日富国新能源汽车B上涨10.02%,成交3904.15万元。截至目前场内价格为1.471元, 当前本基金场外净值为1.3500元,环比上个交易日上涨8.61%,溢价率为8.96%,价格杠杆为1.857,净值杠杆为1.697,当前母基金净值为1.1850,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌48.86%,上折需母基金涨20.81%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨60.91%,近3个月本基金净值上涨154.24%,近6月本基金净值上涨60.31%,近1年本基金净值上涨207.68%,成立以来本基金累计净值为0.4340元,同期跟踪指数的涨幅为5.16%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。