健康元发布前次20亿元募集资金使用情况

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股票代码：600380 股票名称：健康元公告编号：临2020-095 健康元药业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，健康元药业集团股份有限公司(以下 简称“健康元”、“本公司”、“公司”或“上市公司”)，编制了截至 2020 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1284 号)批准，本公司向原股东配售 365,105,066股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为 171,599.38万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02 万元。上述募集 资金于 2018 年 10 月 16 日汇入本公司在中国工商银行深圳深港支行开设的账号 为 4000029109200529335 的人民币账户中，经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2018]40060006 号《健康元药业集团股份有限公司验资报告》予以 验证，后于 2018 年 10 月 17 日转入本公司于中国工商银行深圳红围支行开设的 募集资金专用账户 4000029129200529474。 截止 2020 年3 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民币 48,465.73 万元， 累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额 3,679.10 万元，募集资金账户余额为人民币 2,187.39 万元，现金管理余额 30,000 万元，暂时补充流动资金余额为 90,000 万元。 公司本次募集资金银行专户的剩余情况如下： 单位：人民币 万元 序号 开户行名称 开户名 账号 期末余 额 1 工商银行深圳红围支行 本公司 4000029129200529474 21.77 2 工商银行深圳红围支行 全资子公司健康药业 4000029129200529625 3.29 (中国)有限公司 3 招商银行股份有限公司深圳云 本公司 755901281810702 20.99 城支行 4 招商银行股份有限公司深圳云 全资子公司深圳市海滨 755901221810903 189.93 城支行 制药有限公司 5 中国光大银行深圳大学城支行 全资子公司健康元海滨 56510188000017136 1,951.41 药业有限公司 合计 / / / 2,187.39

二、前次募集资金的实际使用情况 根据《健康元药业集团股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案》， 本公司计划将募集资金分别用于珠海大健康产业基地建设项目及海滨制药坪山 医药产业化基地项目。 截止 2020 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际使用对照情况见“附表 1： 前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金实际投资项目调整的情况 1、2019 年 1 月 24 日，本公司召开七届董事会七次会议，审议并通过《关 于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》：基于公司长远战略 发展和提高募集资金使用效率考虑，为加快募投项目实施进度，尽快实现投资效 益，将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山 医药产业化基地项目。 调整后，珠海大健康产业基地建设项目在原计划的基础上减少 4 个呼吸系统 用药，项目调整后投资总额为 98,066.84万元，拟使用募集资金投资金额 76,974.02 万元;海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上增加 4 个呼吸系统用 药，项目调整后投资总额为 128,790.92 万元，拟使用募集资金投资金额 90,000.00 万元，详见《健康元药业集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目产品布局 及增加实施主体的公告》(临 2019-004)。 根据公司实际情况及战略发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理， 提高募集资金使用效率，公司拟将海滨制药坪山医药产业化基地项目的实施主体 在深圳市海滨制药有限公司的基础上，增加 100%全资控股子公司健康元海滨药业有限公司。 2、2020 年 4 月 9 日，本公司召开七届董事会二十二次会议，审议并通过了 《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》：为了保证项目建设完成后能够顺利投产，公司结合拟生产产品的市场前景、当地环保政策等因素，拟将该项目四个产品磺达肝癸钠、醋酸卡泊芬净、磺达肝癸钠预填充注射液和玻尿酸调出，并增加脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液制剂类产品;基于市政配套工程(三通一平)未建设完成原因，拟延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2020 年底，详见《健康元药业集团股份有限公司关于募集资金投资项目产品品种调整及延期的公告》(临 2020-035)。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 (一)截止 2020 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转 让的情况。 (二)截止 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目先期投入及置 换情况 2018 年 10 月 29 日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,532.82 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华核字【2018】40060010 号《关于健康元药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。 各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金 21,532.82 万元的置换。

五、临时闲置募集资金情况 (一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2019 年 2 月 12 日，本公司召开七届董事会八次会议，审议并通过《关 于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》：同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 140,000 万元调整为不超过 70,000 万元，同时使用不超过 70,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为 12 个月(自首次补充流动资金之日起计算)。 2019年7月19日，根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司提前偿还 人民币5,000万元至募集资金专项账户，截至2019年7月20日，本公司闲置募集资 金暂时补充流动的余额为人民币65,000万元，详见《健康元药业集团股份有限公 司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》(临2019-061)。 2019年12月26日，根据募集资金投资项目进度及资金安排，本公司偿还人民 币65,000万元至募集资金专项账户，至此，本公司闲置募集资金暂时补充流动资 金全部偿还完毕，详见《健康元药业集团股份有限公司关于闲置募集资金补充流 动资金全部偿还的公告》(临2019-114)。 2、2019 年 12 月 30 日，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降 低公司财务费用，同意本公司使用不超过 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止(临 2019-119)。

截止 2020 年 3 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 90,000 万元。 (二)对闲置募集资金进行现金管理的情况 1、2018 年 10 月 29 日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 140,000 万元闲置募集资金进 行现金管理。 上述募集资金用于现金管理及归还情况如下： 单位：人民币 万元 实际年 序号 发行银行 产品名称 金额 期限 偿还时间 化收益 利息收入 率 1 兴业银行企业金融结构性存款 50,000 90 天 2019/1/30 4.33% 533.84 实际年 序号 发行银行 产品名称 金额 期限 偿还时间 化收益 利息收入 率 2 招商银行 结构性存款 CSZ01912 20,000 87 天 2019/2/1 3.70% 176

《电鳗快报》

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