金融界基金06月17日讯 中关村A基金06月16日上涨0.66%,现价0.91元,成交21.32万元。当前本基金场外净值为0.9291元,环比上个交易日上涨1.81%,场内价格溢价率为-1.41%。
本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.02%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.20%,近3个月本基金净值上涨4.86%,近6月本基金净值上涨11.38%,近1年本基金净值上涨23.96%,成立以来本基金累计净值为0.9291元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益-7.15%。
高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益19.44%。
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